운용목표 | 스탠다드앤푸어스(Standard & Poor's)가 발표하는 S&P GSCI Crude Oil Enhanced Index Excess Return를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치 변동률을 기초지수의 변동률과유사하도록 투자신탁재산을 운용 |
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운용방법 | 기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 하되, 필요시 최적화 기법을 적용하여 일부종목만 편입하는 부분복제전략을 사용 |
환헤지 사항 | 환헤지를 실시 여부 ○(환헤지 통화 : 달러) |
설정단위(1CU) | 50,000좌 |
총보수 | 연 0.69% (운용: 0.61%, 지정참가: 0.02%, 신탁: 0.03%, 일반사무: 0.03%) |
과세내용 | 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4% |
분배금 지급 기준일 |
- 지급기준일 : 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내 |
지정참가회사(AP)
지정참가회사(AP)
발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를 말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고
있으며, AP는
투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가 현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해
주기도
합니다.
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DB금융투자 ,NH투자증권 ,교보증권 ,대신증권 ,리딩투자증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,신한투자증권 ,이베스트투자증권 ,키움증권 ,하이투자증권 ,한국투자증권 ,현대차증권 |
유동성공급자(LP)
유동성공급자(LP)
유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다.
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다. 이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다. (다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.) |
DB금융투자 ,KB증권 ,NH투자증권 ,대신증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,신한투자증권 ,이베스트투자증권 ,키움증권 ,하이투자증권 ,한국투자증권 ,현대차증권 |
기초지수 |
- 산출기관 : S&P Dow Jones Indices
- 지수개요 : 선물시장(NYMEX)에 상장된 WTI원유 선물가격의 움직임을 나타내는 지수로서, 선물투자시 발생 하는 롤오버비용(Roll over Cost)을 반영하여 산출 - 산출방법 : (1) WTI원유선물의 최근월물과 차근월물의 가격차가 0.5% 미만인 경우 차근월물(2번째 근월물)로 롤오버 (2) WTI원유선물의 최근월물과 차근월물의 가격차가 0.5% 이상인 경우 발생시점에 따라 다음과 같이 롤 오버 ⇒ 발생시점이 상반기(1월~6월)인 경우 : 당해년도 12월물로 롤오버 ⇒ 발생시점이 하반기(7월~12월)인 경우 : 익년도 12월물로 롤오버
? 최근월물 : 현재 시점에서 만기도래가 가장 먼저 임박한 월물
? 차월물 : 최근월물 이후에 만기가 도래하는 매월물들을 통칭
? 차근월물 : 차월물들 중 최근월물 이후 최초로 만기가 도래하는
- 기준일 및 기준지수: 1995.01.16. = 100pt - 해당지수에 대한 정보는 https://www.spglobal.com/spdji/en/에서 검색하실 수 있습니다. ※ 비교지수는 회사의 판단에 따라 변경될 수 있으며, 변경시에는 법 제89조제2항에 따라 집합투자업자 등의 홈페이지 및 한국거래소 공시 등을 통해 안내해 드릴 예정입니다. ※ 각 월별 원유선물 거래가격 볼 수 있는 사이트: https://www.cmegroup.com/ko/trading/energy/crude-oil/light-sweet-crude_quotes_globex.html |