운용목표 | 한국거래소가 발표하는 F-KOSPI 200 지수를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간 변동률을 기초지수의 일간 변동률의 양의 2배수에 연동하도록 투자신탁재산을 운용 |
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운용방법 | 이 투자신탁은 한국거래소가 발표하는 “코스피 200 선물지수”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 국내 주식관련 장내파생상품 투자에 따른 위험평가액이 투자신탁 자산총액의 60% 이상이 되도록 투자하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 코스피 200 선물지수의 일간변동률의 양(陽)의 2배수에 연동하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. 투자목적을 달성하기 위하여 코스피 200 선물지수에 포함된 지수선물을 매수하는 방법으로 장내파생상품에 투자하고, 현금성 자산 및 채권 등으로 나머지 포트폴리오를 구성할 예정입니다. |
환헤지 사항 | |
설정단위(1CU) | 100,000좌 |
총보수 | 연 0.09% (운용: 0.05%, 지정참가: 0.01%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.01%) |
과세내용 | |
분배금 지급 기준일 | |
지정참가회사(AP)
지정참가회사(AP)
발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를 말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고
있으며, AP는
투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가 현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해
주기도
합니다.
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유동성공급자(LP)
유동성공급자(LP)
유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다.
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다. 이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다. (다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.) |
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기초지수 |
※ F-KOSPI200(코스피 200선물지수)
- 산출기관 : 한국거래소 - 대상종목 : 선물시장에 상장된 KOSPI200 지수선물 최근월종목의 가격과 연동하는 지수 - 산출방법 : 선물시장에 상장된 KOSPI200 최근월종목의 가격을 기준으로 다음과 같이 산출 F-KOSPI200 지수 = (비교시점의 선물약정금액/기준시점의 선물약정금액) X 1000 (다만, 최근월종목의 최종거래일에는 차근월종목의 가격을, 최종거래일의 직전 거래 일에는 최근월종목과 차근월종목의 평균가격을 사용하여 산출) - 기준일 및 기준지수: 2007.01.02, = 1,000pt - 해당지수에 대한 정보는 www.krx.co.kr에서 검색하실 수 있습니다. ※ 비교지수는 회사의 판단에 따라 변경될 수 있으며, 변경시에는 법 제89조제2항에 따라 집합투자업자 등의 홈페이지 및 한국거래소 공시 등을 통해 안내해 드릴 예정입니다. ※ 동 ETF는 인버스 및 레버리지 구조를 갖는 상품으로서 투자를 결정하시기 전에 반드시 투자위험에 관한 사항을 확인하시기 바랍니다. |