운용목표 | 한국거래소가 발표하는 F-KOSPI 200 지수를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간 변동률을 기초지수의 일간 변동률의 음의 1배수에 연동하도록 투자신탁재산을 운용 |
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운용방법 | F-KOSPI지수에 포함된 KOSPI200 주가지수선물의 최근월물 등 장내파생상품 및 현금성 자산 및 채권 등으로 포트폴리오 구성하며 자산총액의 20% 한도 내에서 증권 차입매도 방법 사용 |
환헤지 사항 | 환헤지를 실시 여부 X |
설정단위(1CU) | 100,000좌 |
총보수 | 연 0.022% (운용: 0.001%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.01%, 일반사무: 0.01%) |
과세내용 | 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4% |
분배금 지급 기준일 |
- 지급기준일 : 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내 |
지정참가회사(AP)
지정참가회사(AP)
발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를 말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고
있으며, AP는
투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가 현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해
주기도
합니다.
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BNK투자증권 ,DB금융투자 ,IBK투자증권 ,KB증권 ,NH투자증권 ,SK증권 ,골드만삭스증권 ,교보증권 ,다올투자증권 ,대신증권 ,리딩투자증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,신한투자증권 ,유진투자증권 ,이베스트투자증권 ,크레디트스위스증권 ,키움증권 ,하나증권 ,하이투자증권 ,한국투자증권 ,한화투자증권 ,현대차증권 |
유동성공급자(LP)
유동성공급자(LP)
유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다.
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다. 이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다. (다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.) |
BNK투자증권 ,DB금융투자 ,IBK투자증권 ,KB증권 ,NH투자증권 ,SK증권 ,교보증권 ,다올투자증권 ,대신증권 ,리딩투자증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,신한투자증권 ,유안타증권 ,유진투자증권 ,이베스트투자증권 ,키움증권 ,하나증권 ,하이투자증권 ,한국투자증권 ,한화투자증권 ,현대차증권 |
기초지수 |
※ F-KOSPI200(코스피 200선물지수)
- 산출기관 : 한국거래소 - 대상종목 : 선물시장에 상장된 KOSPI200 지수선물 최근월종목의 가격과 연동하는 지수 - 산출방법 : 선물시장에 상장된 KOSPI 200 최근월종목의 가격을 기준으로 다음과 같이 산출 F-KOSPI200 지수 = (비교시점의 선물약정금액/기준시점의 선물약정금액) X 1000 (다만, 최근월종목의 최종거래일에는 차근월종목의 가격을, 최종거래일의 직전 거래 일에는 최근월종목과 차근월종목의 평균가격을 사용하여 산출) - 기준일 및 기준지수: 2007.01.02, = 1,000pt - 해당지수에 대한 정보는 www.krx.co.kr에서 검색하실 수 있습니다. ※ 비교지수는 회사의 판단에 따라 변경될 수 있으며, 변경시에는 법 제89조제2항에 따라 집합투자업자 등의 홈페이지 및 한국거래소 공시 등을 통해 안내해 드릴 예정입니다. |