운용목표 | 에프앤가이드(FnGuide)가 발표하는 "에프앤가이드 중국내수테마 지수"를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용 |
---|---|
운용방법 | 추적대상지수에 포함된 주식을 해당 비율만큼 모두 포함하는 완전복제방법을 선호하며 실제로 완전복제방법으로 포트폴리오를 구성할 예정 |
환헤지 사항 | 환헤지를 실시 여부 X |
설정단위(1CU) | 30,000좌 |
총보수 | 연 0.5% (운용: 0.43%, 지정참가: 0.01%, 신탁: 0.03%, 일반사무: 0.03%) |
과세내용 | 매매차익은 비과세 분배금은 배당소득세 과세 : 현금 분배금 X15.4% |
분배금 지급 기준일 |
- 지급기준일 : 1,4,7,10 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내 |
지정참가회사(AP)
지정참가회사(AP)
발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를 말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고
있으며, AP는
투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가 현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해
주기도
합니다.
|
DB금융투자 ,IBK투자증권 ,KB증권 ,NH투자증권 ,SK증권 ,교보증권 ,대신증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,신한투자증권 ,유안타증권 ,이베스트투자증권 ,키움증권 ,하나증권 |
유동성공급자(LP)
유동성공급자(LP)
유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다.
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다. 이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다. (다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.) |
DB금융투자 ,KB증권 ,NH투자증권 ,교보증권 ,대신증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,유안타증권 ,이베스트투자증권 ,키움증권 ,하나증권 |
기초지수 |
- 산출기관 : 에프앤가이드(FnGuide)
- 대상종목 : 유가증권 시장 및 코스닥 시장에 상장된 종목 중에서 중국내수성장의 수혜를 받을 수 있는 종목으로 다음 항목 중 해당사항이 있는 경우 편입합니다. 단, 경기의 영향을 크게 받지 않는 국내 기업들 만을 대상으로 하며, 중국에 진출하여 사업을 영위하고 있지만 경쟁력이 떨어지거나 사업성과가 발생하지 않는 경우에는 지수 편입을 보류하거나 제외할 수 있습니다. ① 모회사 또는 자회사를 통하여 중국에서 매출이 발생하는 경우 ② 정관의 사업 목적(신규진출사업 포함)으로 중국에서 중국인을 대상으로 사업을 영위하는 경우 ③ 향후 중국사업을 위하여 투자를 진행할 계획이 있거나 진행하고 있는 경우 ④ 기타 중국 내수시장 성장의 수혜를 받는 경우 - 구성종목 : 위 대상종목 중 재무요건 및 경영 건전성 요건을 만족하며 3개월 일평균 시가총액 1천억원 이상, 3개 월 일평균 거래대금 10억원 이상인 종목 (동일가중방식 적용) - 정기변경 : 매년 6월 KOSPI200 주가지수 선물옵션 만기일 다음주 첫 영업일과 두번째 영업일 - 수시변경 : 매년 3, 9, 12월 KOSPI200 주가지수 선물옵션 만기일 다음주 첫 영업일과 두번째 영업일 - 기준일 및 기준지수 : 2009년 1월 2일 기준, 1,000 Point - 해당지수에 대한 정보는 http://www.fnindex.co.kr에서 검색하실 수 있습니다. ※ 비교지수는 회사의 판단에 따라 변경될 수 있으며, 변경시에는 법 제89조제2항에 따라 집합투자업자 등의 홈페이지 및 한국거래소 공시 등을 통해 안내해 드릴 예정입니다. |