구성종목 TOP10 (비중순%)
Gilead Sciences Inc
8.31%Regeneron Pharmaceuticals Inc
8.11%Amgen Inc
7.95%Vertex Pharmaceuticals Inc
7.87%Moderna Inc
4.11%AstraZeneca PLC
4.01%Biogen Inc
3.28%Illumina Inc
2.11%Alnylam Pharmaceuticals Inc
1.95%BioMarin Pharmaceutical Inc
1.65%운용목표 | NASDAQ OMX 그룹에서 발표하는 “NASDAQ Biotechnology Index (Price Return*)"의 수익률 추종을 목적으로 하며, 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용 |
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운용방법 | 기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 하되, 필요시 최적화 기법을 적용하여 일부종목만 편입하는 부분복제전략을 사용. 외화자산에 대하여 별도의 환헤지를 실시하지 않음. *Price Return이라 함은 배당수익을 제외한 가격지수를 의미함. |
환헤지 사항 | 환헤지를 실시 여부 X |
설정단위(1CU) | 100,000좌 |
총보수 | 연 0.3% (운용: 0.22%, 지정참가: 0.01%, 신탁: 0.03%, 일반사무: 0.04%) |
과세내용 | 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4% |
분배금 지급 기준일 |
- 지급기준일 : 1,4,7,10 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내 |
지정참가회사(AP)
지정참가회사(AP)
발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를 말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고
있으며, AP는
투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가 현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해
주기도
합니다.
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KB증권 ,NH투자증권 ,리딩투자증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,신한투자증권 ,이베스트투자증권 ,한화투자증권 |
유동성공급자(LP)
유동성공급자(LP)
유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다.
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다. 이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다. (다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.) |
KB증권 ,NH투자증권 ,리딩투자증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,신한투자증권 ,이베스트투자증권 ,한화투자증권 |
기초지수 |
- 산출기관 : NASDAQ OMX Group
- 지수개요 : 미국 나스닥증권시장(NASDAQ Stock Market ®)에 상장된 종목 중, 산업분류기준(ICB)으로 생명공학(Biotechnology) 또는 제약(Pharmaceuticals)에 속하는 종목으로 다음 요건 등을 충족하는 종목을 편입함. (1) 시가총액 2억불 이상 (2) 일평균거래량 10만주 이상 (3) 외부감사 의견 적정 (4) 나스닥증권시장 또는 이와 유사한 거래소에 최소 3개월 이상 상장 - 산출방식: 수정시가총액 가중방식 - 정기변경 : 매 분기(3월, 6월, 9월, 12월 셋째 금요일 장종료 후)마다 변경하며, 지수 구성종목별 비중은 상위 5개 종목 최대 8%, 나머지 종목 최대 4%를 적용함. - 기준일 및 기준지수: 1993.11.01 = 200 포인트 ※ 비교지수는 회사의 판단에 따라 변경될 수 있으며, 변경시에는 법 제89조제2항에 따라 집합투자업자 등의 홈페이지 및 한국거래소 공시 등을 통해 안내해 드릴 예정입니다. |