구성종목 TOP10 (비중순%)
Mirae Asset NIFTY 50 ETF
18.87%Nippon India ETF Nifty 50 BEES
5.44%NIFTY Price Return Index TRS 240208-03
4.34%NIFTY Price Return Index TRS 231215-03
0.46%NIFTY Price Return Index TRS 231215-02
0.35%NIFTY Price Return Index TRS 240208-02
0.22%NIFTY Price Return Index TRS 240118-04
-0.43%원화예금
70.74%운용목표 | India Index Services and Products 가 발표하는 “Nifty 50”를 추적대상지수로 하여 지수의 일간 수익률 2배 성과(환노출)를 추종하도록 장외파생상품(스왑)을 이용해 투자신탁 재산 운용 |
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운용방법 | 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수인 “Nifty50 지수”를 기초지수로 하여 기초지수의 일간수익률의 양(陽)의 2배수 변동률과 유사하도록 추종하기 위해 스왑형태의 장외파생상품을 이용하여 투자신탁재산을 운용. 외화자산에 대하여 별도의 환헤지를 실시하지 않음. |
환헤지 사항 | 환헤지를 실시 여부 X |
설정단위(1CU) | 100,000주 |
총보수 | 연 0.58% (운용: 0.51%, 지정참가: 0.01%, 신탁: 0.03%, 일반사무: 0.03%) |
과세내용 | 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4% |
분배금 지급 기준일 |
- 지급기준일 : 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10영업일 이내 |
지정참가회사(AP)
지정참가회사(AP)
발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를 말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고
있으며, AP는
투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가 현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해
주기도
합니다.
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KB증권 ,대신증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,키움증권 ,한국투자증권 |
유동성공급자(LP)
유동성공급자(LP)
유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다.
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다. 이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다. (다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.) |
KB증권 ,대신증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,키움증권 ,한국투자증권 |
기초지수 |
- 산출기관 : India Index Services & Products Limited
- 지수개요: 인도 주식시장에 상장된 상위 50개 종목 - 산출방식 : 유동비율 시가총액 가중방식 - 정기변경: 연 2회(1월, 7월말 기준) - 기준일 및 기준지수 : 1995.11.03 = 1,000pt ※ 비교지수는 회사의 판단에 따라 변경될 수 있으며, 변경시에는 법 제89조제2항에 따라 집합투자업자 등의 홈페이지 및 한국거래소 공시 등을 통해 안내해 드릴 예정입니다. |
거래상대방 | 본점주소 | 설립연월 및 주요업무 | 홈페이지 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
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대신증권 | 서울특별시 중구 삼일대로 343 | 1962.07.27 [증권 중개업] |
https://www.daishin.com | 대신증권 / AA- / 2021.04 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
한국투자증권 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 1974.08.08 [증권 중개업] |
https://www.truefriend.com | 한국투자증권 / AA / 2021.05 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
NH투자증권 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 1969.01.16 [증권 중개업] |
https://www.nhqv.com | NH증권 / AA+ / 2021.03 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
KB증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 1962.06.01 [증권 중개업] |
https://www.kbsec.com | KB증권 / AA+ / 2021.04 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
메리츠증권 | 서울특별시 영등포구 국제금융로10 | 1973.02.24 [증권 중개업] |
https://home.imeritz.com | 메리츠증권 / AA- / 2021.04 (NICE, 한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
삼성증권 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 1982.10.19 [증권 중개업] |
https://www.samsungpop.com | 삼성증권 / AA+ / 2021.04 (한기평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
키움증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 2000.01.31 [증권 중개업] |
https://www.kiwoom.com | 키움증권 / A1 / 2020.11 (한신평, NICE) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
일자 | 종목코드 | 거래상대방 | 장외파생상품유형 | 순자산총액(원) a |
총위험노출액(원) b |
담보평가액(원) c |
위험평가액(원) d=b-c |
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담보비율 c/b |
위험평가비율 d/a |
||||||
2024.03.18 | KR7236350005 | 미래에셋증권 | 비자금공여형 | 56,047,282,389 | 238,363,594 | 1,281,588,140 | 0 |
537.66 | 0.00 | ||||||
2024.03.18 | KR7236350005 | 메리츠증권 | 비자금공여형 | 56,047,282,389 | 2,271,104,708 | 3,509,320,000 | 0 |
154.52 | 0.00 | ||||||
2024.03.18 | KR7236350005 | KB증권 | 비자금공여형 | 56,047,282,389 | -31,147,460 | 207,340,800 | 0 |
-6.65 | 0.00 | ||||||
2024.03.18 | KR7236350005 | 삼성증권 | 비자금공여형 | 56,047,282,389 | 190,251,421 | 357,036,000 | 0 |
187.67 | 0.00 | ||||||
2024.03.18 | KR7236350005 | 키움증권 | 비자금공여형 | 56,047,282,389 | 58,262,353 | 921,984,000 | 0 |
1,582.47 | 0.00 |
일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
---|---|---|---|---|---|
2024.03.18 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
2024.03.18 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 1,295,880,000 | KRW |
2024.03.18 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER 글로벌자율주행&전기차SOLACTIVE | 1,513,440,000 | KRW |
2024.03.18 | 삼성증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
2024.03.18 | 삼성증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 129,588,000 | KRW |
2024.03.18 | 삼성증권 | 주식 | ACE 미국달러SOFR금리(합성) | 227,448,000 | KRW |
2024.03.18 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
2024.03.18 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
2024.03.18 | 미래에셋증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 921,448,000 | KRW |
2024.03.18 | 미래에셋증권 | 채권 | 중소기업은행(신)2306이2A-20 | 192,604,140 | KRW |
2024.03.18 | KB증권 | 주식 | TIGER CD금리투자KIS(합성) | 207,340,800 | KRW |
2024.03.18 | KB증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 880,000,000 | KRW |
2024.03.18 | 미래에셋증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 200,000,000 | KRW |
2024.03.18 | 미래에셋증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 167,536,000 | KRW |
2024.03.18 | 키움증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 320,000,000 | KRW |
2024.03.18 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 320,000,000 | KRW |
2024.03.18 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 500,000,000 | KRW |
2024.03.18 | 키움증권 | 주식 | LG화학 | 619,520,000 | KRW |
2024.03.18 | 키움증권 | 주식 | TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 302,464,000 | KRW |