구성종목 TOP10 (비중순%)
TAIEX FUTURES JUL 070
86.15%Fubon TAIEX Daily 2X Leveraged ETF
3.31%Cathay TAIEX Daily Leveraged 2X ETF
3.21%미달러선물20년07월물
-6.61%원화예금
93.48%운용목표 | TWSE(Taiwan Stock Exchange)가 발표하는 Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock 지수를 추적대상지수로하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용 |
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운용방법 | Taiwan Stock Exchange(TWSE)가 발표하는 “Taiwan Stock Exchange Capitalization Weighted Stock Index”를 기초지수로 하는 ETF으로서, 투자목적 달성을 위해서 대만 선물거래소에 상장된 주식지수 선물에 투자 |
환헤지 사항 | 환헤지를 실시 여부 ○(환헤지 통화 : 대만달러) |
설정단위(1CU) | 100,000좌 |
총보수 | 연 0.30%(운용: 0.21%, 지정참가: 0.03%, 신탁: 0.03%, 일반사무 0.03%) |
과세내용 | 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4% |
분배금 지급 기준일 |
- 지급기준일 : 회계기간 종료일(다만 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
- 지 급 시 기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내 |
지정참가회사(AP)
지정참가회사(AP)
발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를 말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고
있으며, AP는
투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가 현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해
주기도
합니다.
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유동성공급자(LP)
유동성공급자(LP)
유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다.
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다. 이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다. (다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.) |
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기초지수 |
- 산출기관 : TWSE(Taiwan Stock Exchange)
- 지수개요 : 대만 주식시장에 상장된 보통주 모든 종목을 포함하는 지수 - 산출방식: 시가총액 가중방식 - 기준일 및 기준지수 : 1966.01.01 = 100pt ※ 비교지수는 회사의 판단에 따라 변경될 수 있으며, 변경시에는 법 제89조제2항에 따라 집합투자업자 등의 홈페이지 및 한국거래소 공시 등을 통해 안내해 드릴 예정입니다. ※ “대만증시의 높은 배당수익률(최근 1년 4.03%)에도 불구, 배당관련 분배금이 지급되지 않는 구조임” ※ “(해외주식 비과세 미해당) 편입자산 대부분이 국내채권과 선물로 구성됨에 따라 해외주식 비과세 특례적용 ETF에 미해당” |