구성종목 TOP10 (비중순%)
원화예금
100%운용목표 | 에프앤가이드(FnGuide)가 발표하는 “FnGuide 중소형가치 지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. |
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운용방법 | “FnGuide 중소형 가치 지수” 를 기초지수로 하며, 지수 추종을 위해 국내 거래소 주식에 60% 이상을 투자합니다. |
환헤지 사항 | 환헤지를 실시 여부 X |
설정단위(1CU) | 1CU(50,000좌) |
총보수 | 연 0.29% ( 운용 0.25%, 지정참가 0.01%, 신탁 0.01%, 사무관리 0.02%) |
과세내용 | 매매차익은 비과세 분배금은 배당소득세 과세 : 현금 분배금 X15.4% |
분배금 지급 기준일 |
- 지급기준일 : 매 1, 4, 7, 10월의 마지막 영업일 및 회계기간 종료일(다만 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우
그 직전 영업일)
- 지 급 시 기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내 |
지정참가회사(AP)
지정참가회사(AP)
발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를 말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고
있으며, AP는
투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가 현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해
주기도
합니다.
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유동성공급자(LP)
유동성공급자(LP)
유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다.
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다. 이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다. (다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.) |
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기초지수 |
※ 기초지수 : FnGuide 중소형가치 지수
- 산출기관: FnGuide - 지수개요: 유가증권시장 전체 및 코스닥 유동시가총액 상위 100종목 중 아래 분류에 따른 중소형주 및 가치/혼합 종목으로 구성됩니다. ? 사이즈(Size) ? 종목별 유동시가총액 평균으로 내림차순 정렬하여 상위 20% 대형주, 상위 21~70% 중 거래대금 3억원 이상을 중소형주로 분류 ? 스타일(Style) ? 성장(Growth) 점수 및 가치(Value) 점수를 산출하여 [성장 점수 ? 가치 점수]로 스타일 점수를 산출함. 종목별 스타일 점수로 내림차순 정렬하여 상위 30% 성장, 하위 30% 가치, 31~70%를 혼합으로 분류 - 산출방법: 성장 또는 가치로 분류된 경우 1, 혼합으로 분류된 경우 0.5의 비율을 적용하여 유동시가총액 방식으로 산출 - 정기변경: 연 2회(6, 12월) - 기준일 및 기준값: 2001.06.18 = 1000pt |