운용목표 | “10년국채선물지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간변동률의 음(陰)의 1배수로 연동하도록 투자신탁재산을 운용합니다. |
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운용방법 | 한국거래소가 발표하는 “10년국채선물지수”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 채권및 채권관련 장내파생상품에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하여 1좌당 순자산가치의 일간변동률을 기초지수 일간변동률의 음(陰)의 1배수에 연동하도록 투자신탁재산을 운용합니다 |
환헤지 사항 | 환헤지를 실시 여부 X |
설정단위(1CU) | 1CU(20,000좌) |
총보수 | 연 0.07% ( 운용 : 0.05%, 지정참가 0.005%, 신탁 : 0.005%, 일반사무 : 0.01%) |
과세내용 | 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4% |
분배금 지급 기준일 |
- 지급기준일 : 회계기간 종료일(다만 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
- 지 급 시 기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내 |
지정참가회사(AP)
지정참가회사(AP)
발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를 말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고
있으며, AP는
투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가 현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해
주기도
합니다.
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유동성공급자(LP)
유동성공급자(LP)
유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다.
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다. 이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다. (다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.) |
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기초지수 |
※ 기초지수: 10년국채선물지수(F-LKTB)
- 산출기관 : 한국거래소 - 지수개요 : 10년국채 선물시장에 상장된 최근월종목의 가격을 대상으로 산출합니다. 다만, 최근월종목의 최종거래일로부터 직전2거래일에서 직전거래일까지는 최근월종목과 차근월종목을 함께 이용하여 산출하며 최종거래일에는 최근월종목이 아닌 차근월종목을 이용하여 산출 - 정기변경 : 연 4회(매 3, 6, 9, 12월) - 기준일 및 기준지수 : 2011.01.03 = 1,000 pt |