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중국 정부가 적극 육성하는 혁신기술 기업에 투자하라! TIGER 차이나과창판 STAR50 ETF 상장!
2022.01.05

2022년 1월, 국내 최초로 중국 과창판에 투자하는 ETF가 상장합니다.
바로 TIGER 차이나과창판 STAR50 ETF입니다. 


TIGER 차이나과창판STAR50 ETF는 '중국판 나스닥'으로 불리는 과창판에 상자된 기업 중 우량종목 50개를 선별해 투자하는 상품이에요. 중국 정부가 전략적으로 육성하는 혁신기술 기업에 투자하는 만큼, 즉각적인 정책 수혜와 장기적인 성장이 기대되고 있어요. 최근 해외주식형 ETF 투자에 적극적인 국내투자자에 'TIGER차이나과창판 STAR50 ETF' 가 어떤 투자 기회를 제시할지 살펴볼까요? 



2022년 1월 13일 상장 TIGER 차이나과창판STAR50 ETF 기술강국으로 부상하는 중국, 자본시장 개혁 중심에 선 기업에 투자하는 ETF SCI STAR50 INDEX

중국판 나스닥이라 불리는 '과창판'

과창판(커촹반)은 ‘과학창업판’의 줄임말로, 중국이 혁신기업의 자본조달을 위해 2019년 상하이거래소에 개설한 증권시장이에요. 2018년 7월 미중무역전쟁이 본격화되면서, 중국 정부는 미국의 제재를 이겨내기 위해선 기술 자립과 첨단 기술 국산화가 필요하다는 걸 절감하게 됐죠. 이에 시진핑 주석은 2018년 11월 첨단기술 전용 증권거래시장인 ‘과창판’ 설립을 선언했고, 6개월 후인 2019년 6월 과창판을 정식 개장했어요.

과창판의 가장 큰 특징은 중국 정부가 육성하는 ‘6대 전략적 신흥산업’에 해당되는 기업만 상장할 수 있다는 거예요. 이에 따라 과창판에는 반도체, 인공지능, 빅데이터, 5G, 핀테크, IT보안, 항공우주, 로봇, 전기차, 신에너지차 부품 기업들이 대거 포진해 있습니다. 특히 과창판은 메인 증시와 달리 허가제가 아닌 등록제이며 상장 요건도 간소하기 때문에 뛰어난 실력을 가진 기술 기업들이 속속 진출하고 있어요. 중국판 나스닥이라고 불리는 것도 이 때문이죠.

중국판 나스닥 '과창판' 중국이 혁신기업의 자본 조잘을 위해 2019년 상하이 거래소에 개설한 증권시장 미중무역전쟁, 중국의 기술자립, 첨단기술 국산화, 자본시장 개혁 추친, 과창판 설립, 과장판에 상장 가능한 전략적 신흥산업, 첨단장비, 신소재, 바이오 제약, 차세대IT, 신에너지, 에너지절약 및 환경보호, 구성종목 및 비중은 변동될 수 있씁니다. 출처 : 미래에셋자산운용

중국 신경제를 대표하는 시장대표지수 STAR 50 지수 

중국 과창판 시장을 대표하는 지수는 STAR50지수입니다. STAR50지수는 과창판에 상장한 지 1년 이상된 종목 중 시가총액이 크고 유동성이 좋은 상위 50개 기업으로 구성되는데요. 전자, 정보기술(IT), 기계설비 등 기술분야 종목 비중이 약 60%를 차지하고 있어요.
 

STAR50지수는 중국의 신경제를 대표하는 반도체, 로봇, 소프트웨어 등 혁신 기술 업종은 물론 향후 성장 가능성이 가장 큰 유니콘 기업에도 집중 투자하고 있습니다. 중국 최대의 파운드리 기업인 SMIC, 반도체 장비 기업인 중웨이(AMEC), 소프트웨어 기업인 베이징 킹소프트(Beijing Kingsoft Office Software Inc), 스마트폰 제조기업인 선전 트랜션 홀딩스(Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd), 세계적인 반도체 팹리스 기업인 몬타지 테크놀로지(Montage Technology) 등이 상위에 포진해 있어요.


중국 신경제를 대표하는 STAR50 지수, 혁신 기술 업종 중심으로 구성된 중국 신경제를 대표하는 시장대표지수 성장 가능성이 가장 큰 기업(유니콘 기업)에 집중 투자하는 지수, 유니버스 : 과창판 상장 종목, 해외상장기업 예탁증서 등, 편입방법 : 최근 1년 일평균 거래대금 기준 하위 10% 종목 제외, 일평균 시가총액 기준 상위 50개 종목, 구성종목수 50종목, 업종 분포도(%) 전자(35%), IT(15%), 기계설비(12%), 제약바이오(12%), 화학(10%), 비철금속(6%), 기타(10%), Top10 종목 : SMIC 비중 : 8.77% 비중 : 반도체
Beijing Kingsoft Office Software Inc 비중 : 6.82% 비중 : 응용  소프트웨어
Advanced Micro-Fabrication Equipment 비중 : 5.95% 비중 : 반도체 장비
Shenzhen Transsion Holdings Co Ltd 비중 : 5.58% 비중 : 기술 하드웨어, 스토리지
Montage Technology Co Ltd 비중 : 5.17% 비중 : 반도체
Ningbo Ronbay New Energy Technology 비중 : 5.14% 비중 : 전자부품, 장비
Jiangsu Cnano Technology Co Ltd 비중 : 4.15% 비중 : 특수 화학
Guangdong Jia Yuan Technology Shares 비중 : 3.64% 비중 : 전자부품, 장비
Amlogic Shanghai Co Ltd 비중 : 3.46% 비중 : 반도체
TRINA SOLAR 비중 : 3.15% 비중 : 반도체 구성종목 및 비중은 변경될 수 있습니다. 출처 : WIND, SWS Sectors 기준, Bloomberg, 미래에셋자산운용

부진했던 중국 시장, 앞으로의 투자 기회는? 

지난해 정부의 빅테크, 부동산 기업 규제로 큰 부침을 겪었던 중국 증시! 과연 올해는 어떻게 전개될지 무척 궁금한데요. 증권업계는 2022년 중국 증시를 긍정적으로 전망하고 있어요. 증시 약세에도 중국 본토  주식시장으로 외국인 투자자금이 지속적으로 유입되는 등 중국 시장에 대한 관심이 높아지고 있기 때문이죠.

여기에 최근 중국 정부가 각종 경기 부양책을 발표하고 있고, 기업들은 정부 친화적인 움직임을 보이면서 규제 리스크 또한 정점을 지나고 있다는 분석이 나오고 있어요. 특히 2022년은 시진핑 3기 정권이 시작되는 해로 정부는 신성장산업에 집중 투자할 계획을 밝혔는데요. 14차 5개년 규획(2022~2026년)의 7대 핵심 정책 기조 중 4가지가 첨단산업 육성 관련 정책일 정도에요.


2050년 세계 과학기술 강국 부상을 목표로 정부가 지속적인 지원을 쏟는 만큼 과창판 STAR50 지수에 포함된 기업들은 수혜를 얻을 가능성이 높을 것으로 기대됩니다.

기술강국으로 부상하기 위한 중국의 정책 지원
TIGERETF
14차 5개년 규획 핵심 정책 기조
7대 정책 기조
과학기술 혁신 및 기술독립
5G, 빅데이터, IoT 등 신형 인프라 건설. 반도체 독자 공급망 구축
첨단제조 및 산업 고도화
스마트제조 추진 및 산업 인터넷 인프라 구축
내수확대 및 소비 업그레이드
가계 실질 소득 증진 및 대중 소비 확대

그린에너지 발전
전기차, 태양광, 풍력, 수소 등 신에너지 투자와 에너지 자급률 제고

국가안보 및 국방강화
방산, 항공우주, 전자산업, 중공업 등 분야에 대한 대대적 육성

금융발전 및 자본시장 개혁
자본시장 개방 및 금융산업의 안정적인 발전 도모

토지개혁 및 식량 주권 강화
농촌 진흥 및 현대화 추진, 도시화율 제고, 식량안전 보장능력 확보

기술강국 부상을 위한 中 정부의 “3단계 정책” 목표
2020년 혁신형 국가 반열에 진입 1단계
2030년 혁신형 국가 위상 제고 2단계
2050년 세계 과학기술 강국으로 부상 3단계
출처 : 미래에셋자산운용
TIGER 차이나과창판 STAR50 ETF 투자 포인트

TIGER차이나과창판STAR50 ETF는 국내 최초로 과창판에 투자하는 ETF인데요. 과창판에 상장된 종목 중 시가총액이 크고 유동성이 좋은 50개 종목에 선별 투자합니다.

앞서 소개한 것처럼 과창판은 범중화권 증권 시장에서 중국 정부가 육성하는 신성장 산업 비중이 가장 높은 시장이에요. 규제 이슈가 컸던 플랫폼, 핀테크, 부동산은 포함하지 않고 차세대 정보기술, 첨단장비, 신소재, 전기차, 친환경, 헬스케어 섹터로 구성되어 있습니다

세계 최대의 제조업 강국에서 세계 최고의 기술 강국으로 거듭나기 위해 온 힘을 쏟고 있는 중국! 정부의 지원으로 나날이 성장하고 있는 혁신 기술 기업에 투자하고 싶다면, TIGER 차이나과창판STAR50 ETF에 주목하세요!

TIGER차이나과창판STAR50 ETF는 개인연금, 퇴직연금(DC·IRP), ISA 계좌에서도 투자할 수 있기 때문에 다양한 세제 혜택과 함께 중장기 투자 효과를 누릴 수 있어요.



TIGER 차이나과창판 STAR50 ETF 투자 포인트 TIGERETF
TIGER 차이나과창판STAR50 ETF
추종지수 : SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index
(STAR50 Index) 과창판에 상장한 지 1년 이상된 종목 중 시가총액이 크고 유동성이 좋은 상위 50개 기업으로 구성
中 정부 육성 산업 중국 정부가 지정한 '전략적 신흥산업(차세대IT, 신소재, 신에너지, 에너지절약 및 환경보호, 바이오제약, 첨단장비)에 투자
국내 최초 STAR50 ETF 국내 최초 STAR50지수에 투자하는 ETF로 기술 분야 종목 비중이 약 60%이며 반도체, 로봇 등 중국 신산업 유망주 포함
연금 및 ISA 계좌 편입 개인연금, 퇴직연금(DC, IRP),
| ISA 계좌에 편입해 다양한 세제 혜택을 누리면서
장기 투자 가능
출처: 미래에셋자산운용

TIGER 차이나과창판 STAR50 ETF 상품 개요
TIGERETF
ETF 명칭
TIGER 차이나과창판 STAR50 ETF 미래에셋TIGER 차이나과창판STAR50증권상장지수투자신탁(주식-파생형)(합성)
종목코드(단축코드) A414780
최초상장일
2022.01.13
펀드유형
주식파생형, 개방형, 추가형, 공모형, 상장지수집합투자기구(ETF)
비교지수
CSI STAR50 지수
위험등급
2등급 (높은 위험)
총 보수
연 0.09% (집합투자업자 0.059%, AP/LP 보수 0.001%, 신탁회사 0.02%, 사무관리 0.01%)
AP/LP
KB증권, 삼성증권, 메리츠증권, 키움증권


미래에셋자산운용 준법감시인 심사필 제22-0004호(2022.01.04~2023.01.03)
 

리스크 관리 및 위험
투자위험의 주요내용
집중투자에 | 따른 위험
이 집합투자기구는 특정 지역이나 국가의 증권에 선별적으로 집중 투자할 수 있으며 이에 따라 변동성 및 투자한 특정 지역이나 국가의 위험 이 미치는 영향력이 동일 유형이 일반적인 집합투자기구 혹은 전체 투자 가능 시장에 비하여 상대적으로 클 수 있습니다.
추적오차 (Tracking Error)위험
ETF는 추적대상지수와 유사한 수익률을 실현함을 그 투자목적으로 하고 있으나, 투자신탁보수, 위탁매매수수료 등 관련 비용의 지출 및 추적 대상지수 구성종목 변경에 따른 매매 시 시장 충격, 상/하한가, 거래정지 등에 따른 미체결 등 현실적 제한 등으로 인하여 추적대상지수와 유 사한 수익률이 제대로 실현되지 아니할 가능성이 있습니다. 따라서, ETF의 수익률과 원화환산 추적대상지수의 수익률이 동일할 것을 전제로 하는 투자는, 추적오차로 인하여 예상하지 못한 손실을 실현할 수도 있습니다.

환율변동 위험
이 집합투자기구는 해외에 투자할 수 있기 때문에 원화(KRW)와 투자대상국 통화간의 환율변동에 따라 투자자산의 가치가 변하는 위험을 지게 됩니다. 이는 해당 외화투자자산의 가치가 상승함에도 불구하고 원화와 투자대상국 통화간의 상대적 가치 변화로 인해 투자시 수익을 얻지 못하거나 원금의 손실이 발생할 수도 있음을 의미합니다. 예를 들어 원화의 가치가 투자대상국 통화에 비하여 상대적으로 더 높아지면, 외화 자산인 투자자산의 가치는 원화가치로 환산했을 때 낮아집니다. 환위험 노출과 관련하여서는 해당 투자신탁 위험관리의 환위험 관리를 참조 하시기 바랍니다.

거래가격과의 괴리 발생위험
ETF는 거래소에 상장되어 거래되는 특징이 있기 때문에 수급의 변화로 인해 ETF의 순자산가치에 비해 거래가격이 다르게 형성될 수 있으며, 이로 인해 ETF 거래가격의 변동성이 증가할 수 있습니다.

원본손실위험
이 집합투자기구는 원본을 보장하지 않습니다. 집합투자기구의 운용실적에 따라 손익이 결정되는 실적배당상품으로 예금자보호법의 적용을 받지 아니하며, 예금자보호법의 적용을 받는 은행 등에서 매입한 경우에도 은행 예금과 달리 예금자보호법에 따라 예금보협공사가 예금자를 보호하지 않습니다.
파생상품투자위험
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합성 ETF 투자위험
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Compliance Notice 안내입니다. 투자자는 해당 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있습니다. 투자 전 간이 투자설명서 및 집합투자규약을 반드시 읽어보시기 바랍니다. 집합투자상품은 예금자보호법에 따라 예금보험공사가 보호하지 않습니다. 집합투자증권은 자산가격변동, 환율변동 등에 따라 투자원금은 손실(0%~100%)이 발생할 수 있으며, 그 손실은 투자자에게 귀속됩니다. 증권거래비용, 기타비용이 추가로 발핼할 수 있습니다. TIGER ETF에 투자하기 전, 투자자 또는 잠재적인 투자자는 그러한 투자가 자신의 특정한 투자 요구나 목적 및 재무상황에 적합한지 여부에 대해 고려하여야 하며 필요한 경우 투자전문가와 상담하거나 신탁계약서 및 투자설명서를 충분히 숙지하여 판닪하여야 합니다. 펀드 가입을 결정하기 전에 (투자대상, 환매방법 및 보수 등에 관하여)투자설명서를 반드시 읽어주시기 바랍니다. 투자대상 국가의 시장, 정치 및 경제상황 등에 따른 위험으로 자산가치의 손실이 발생할 수 있습니다. 과거의 운용실적이 미래의 수익률을 보장하는 것은 아닙니다. 본 자료는 미래에셋자산운용이 제작하였으며, 본 자료에 포함된 모든 정보는 당사의 승인없이 복제되어 유통될 수 없습니다. 과세기준 및 과세 방법의 향후 세법개정 등에 따라 변동될 수 있습니다. 연금저축 계약기간 말료 전 중도 해지하거나 계약 기간 종료 후 연금이외의 형태로 수령하는 경우 세액공제받은 납입원금 및 수익에 대해 기타소득세(16.5%)세율이 부과될 수 있습니다. 본 자료는 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻어진 내용이나 향후 시장 상황 변경으로 전망이 변경될 수 있습니다.



 


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