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반도체 파운드리 1위 기업 TSMC와 밸류체인에 집중 투자하는 TIGER TSMC 밸류체인 Factset ETF 상장!
2023.03.24







세계 1위의 반도체 파운드리 기업, 대만의 TSMC와 밸류체인에 집중 투자하는 ETF가 상장합니다. (자료: CounterPoint Research, 22년 4Q 기준) 바로 TIGER TSMC밸류체인FACTSET ETF인데요.

투자자라면 누구나 관심을 가져볼 만한 ‘TSMC’가 어떤 기업인지, 앞으로의 성장성은 어떤지 살펴보면서, TIGER TSMC밸류체인FACTSET ETF의 투자 포인트를 짚어보겠습니다.



반도체 생산 전문 '파운드리' 시장의 패권을 거머쥐다


반도체 생태계는 크게 3종류로 분류됩니다. 메모리 반도체의 경우 설계부터 판매 유통까지 모두 책임지는 종합반도체회사(IDM)가 주를 이룹니다. 반면, 비메모리(시스템) 반도체는 ‘설계’를 전문으로 하는 팹리스와 ‘생산’을 전문으로 하는 파운드리로 나뉘는데요.

이중 파운드리는 반도체 생산 설비를 갖추고, 팹리스 기업으로부터 위탁받은 제품을 생산해 이익을 얻습니다. 반도체를 생산하기 위해서는 수조원 대의 막대한 시설 투자 비용이 들고 고도의 생산기술이 필요한데요. 이를 갖춘 파운드리 기업이 수많은 팹리스 기업의 생산기지 역할을 하고 있어요.


최근 시스템 반도체 수요가 급증하고 반도체를 안정적으로 확보할 수 있는 생산설비의 필요성이 커지면서, 파운드리 기업의 경쟁력이 매우 높아지고 있습니다.




TIGER TSMC 밸류체인 Factset ETF 투자 포인트 

반도체 시장의 패권을 거머쥔 파운드리, 그 중 가장 큰 수혜를 볼 기업은 바로 TSMC입니다. TIGER TSMC밸류체인FACTSET ETF는 TSMC와 함께 TSMC에 매출 연관성이 높은 장비 기업에 집중 투자하는 상품입니다.  

TSMC는 글로벌 반도체 시장 60%를 차지할 만큼 규모가 큰 데다 다른 기업이 따라올 수 없는 독보적인 기술력을 갖고 있는데요. (자료: CounterPoint Research, 22년 4Q 기준) 이는 공정별 대표적인 장비 기업들의 뒷받침이 있기에 가능하다고 볼 수 있어요.


TIGER TSMC 밸류체인FACTSET ETF는 이러한 TSMC밸류체인에 투자함으로써, 반도체 생태계를 지배하고 파운드리 시장을 장악하는 효과를 얻을 수 있습니다.







투자 포인트 1. 글로벌 반도체 왕좌를 차지한 TSMC에 투자 

2023년 반도체 투자에서 단 한 종목을 골라야 한다면? 단연 TSMC를 꼽을 수 있을 겁니다.

TSMC는 2022년 3분기 이후 글로벌 반도체 업계 매출 1위를 기록하며, 2위인 삼성전자 반도체부문을 추월했습니다. 특히 파운드리 분야에서는 삼성전자(13%)와 엄청난 격차를 보이며 60%의 시장 점유율을 나타내고 있어요(자료_CounterPoint Research, 2023.01.11 기준)

TSMC의 경쟁력은 차별화된 기술력에서 더욱 두드러집니다. 가트너에 따르면 인공지능, 자율주행, 고성능컴퓨팅 등에 쓰이는 7nm 이하 선단공정에서 TSMC의 점유율은 자그마치 90%에 달합니다. 초미세공정인 4nm 공정 수율 또한 TSMC(70~80%)는 삼성전자(50~60%)를 따돌렸어요. 부가가치가 높은 초미세공정 매출액이 50%를 넘어서면서 글로벌 1등 기업의 선순환 구조는 더욱 강화될 것으로 기대됩니다.



투자 포인트 2. 반도체 생태계를 지배하는 밸류체인에 투자 

TIGER TSMC 밸류체인FACTSET ETF의 차별성은 밸류체인 투자에 있습니다. 메모리 반도체의 경우 대규모 시설을 투자해 대량 생산하면 되지만, 시스템 반도체는 밸류체인 생태계가 매우 중요합니다. 고객인 팹리스 기업이 원하는 대로 맞춤형으로 소량 생산하기 때문이죠.

파운드리는 설계를 받아 웨이퍼 제조 → 산화 공정 → 포토 공정 → 식각 공정 → 증착 공정 → 배선 공정 → 테스트 공정 → 패키징 공정을 거치는데요. TIGER TSMC밸류체인FACTSET ETF는 TSMC와 함께 이 공정에 참여하는 반도체 장비 리더 업체들에 함께 투자합니다.


공정별 대표 장비 기업만 선별해 편입해 압축투자하기 때문에 앞으로도 TSMC와 함께 동반 성장할 가능성이 매우 높습니다.




투자포인트 3. 시스템 반도체 수요 증가, 반도체 턴어라운드 기대

경기 불황과 업체 경쟁 심화로 반도체 시장도 큰 어려움을 겪고 있지만, TSMC는 남다른 모습을 보여주고 있습니다. 당초 경기침체로 인한 매출액 감소를 예상했지만, 1월 실적이 전년 대비 증가하는 모습을 보여줬어요.
최근 챗GPT 등 AI 수요가 폭증하면서 엔비디아, AMD 등이 고성능 컴퓨팅 프로세스 주문을 늘린 덕분인데요. TSMC는 AI 반도체 기술의 최강자인만큼 하반기 반도체 턴어라운드의 주인공이 될 가능성이 매우 높아졌어요.
 
TIGER TSMC 밸류체인FACTSET ETF에 투자한다면, 실적 회복의 수혜를 직접적으로 누릴 수 있어요.




TIGER TSMC 밸류체인 FACTSET ETF 포트폴리오 

TIGER TSMC 밸류체인FACTSET ETF는 TSMC를 중심으로 파운드리 공정에 사용되는 반도체 부품과 장비를 제공하는 미국, 일본, 네덜란드, 독일 기업에 투자합니다.


기업 비중으로는 TSMC가 약 30%로 가장 높고, 전 세계에서 유일하게 극자외 광원을 이용한 노광장비를 생산하는 ASML, 식각 공정에서 플라즈마 식각 시스템을 제공하는 램리서치, 포토 공정에서 두각을 나타내는 도쿄 일렉트론, 증착 과정의 선두주자인 Applied Materials, 압도적인 기술력을 가진 패키징 기업 KLA 등이 상위에 포진해 있습니다.

특히 Applied Materials, ASML, 램리서치, 도쿄 일렉트론은 전 세계 반도체 장비 시장의 80%를 차지하는 만큼 TIGER TSMC밸류체인FACTSET ETF에 투자함으로써 글로벌 파운드리 반도체 장비 리더들에 투자하는 효과를 얻을 수 있어요(자료_국제반도체장비재료협회)







반도체 사이클에 따라 성장이 기대되는 글로벌 파운드리 밸류체인에 투자하고 싶다면?
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TIGER TSMC 밸류체인 Factset ETF에 관심을 가져보세요!

 





□ 리스크관리 및 투자위험


해당 투자위험은 전체 목록 중 일부를 나열한 것으로 고유위험 등 자세한 내용은 투자설명서를 확인하시기 바랍니다. 

Compliance Notice
-    투자자는 해당 집합투자증권에 대하여 금융상품판매업자로부터 충분한 설명을 받을 권리가 있습니다.
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-    TIGER ETF에 투자하기 전, 투자자 또는 잠재적인 투자자는 그러한 투자가 자신의 특정한 투자 요구나 목적 및 재무상황에 적합한지 여부에 대해 고려하여야 하며  필요한 경우 투자자문가와 상담하거나 신탁계약서 및 투자설명서를 충분히 숙지하여 판단하여야 합니다.
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-   본 자료는 미래에셋자산운용이 제작하였으며, 본 자료에 포함된 모든 정보는 당사의 승인 없이 복제되어 유통될 수 없습니다.
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-    본 자료는 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻어진 내용이나 향후 시장 상황 변경으로 전망이 변경될 수 있습니다. 


미래에셋자산운용 준법감시인 심사필 제23-0106 호 (2023.03.23~2024.03.22)

 



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