| 운용목표 | 스탠다드앤푸어스(Standard & Poor's)가 발표하는 S&P GSCI Crude Oil Enhanced Index Excess Return를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치 변동률을 기초지수의 변동률과유사하도록 투자신탁재산을 운용 |
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| 운용방법 | 기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 하되, 필요시 최적화 기법을 적용하여 일부종목만 편입하는 부분복제전략을 사용 |
| 환헤지 사항 | 환헤지를 실시 여부 ○(환헤지 통화 : 달러) |
| 설정단위(1CU) | 50,000좌 |
| 총보수 | 연 0.69% (운용: 0.61%, 지정참가: 0.02%, 신탁: 0.03%, 일반사무: 0.03%) |
| 과세내용 | 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4% |
| 분배금 지급 기준일 |
- 지급기준일 : 회계기간 종료일(다만 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
- 지 급 시 기 : 지급기준일로부터 제7영업일 이내 |
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지정참가회사(AP)
지정참가회사(AP)
발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를 말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고 있으며, AP는 투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가 현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해 주기도 합니다.
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DB금융투자, KB증권, NH투자증권, 교보증권, 대신증권, 리딩투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신한투자증권, 이베스트투자증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권 |
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유동성공급자(LP) --
유동성공급자(LP)
유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다.
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다. 이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다. (다만, 오전 9:00~9:10 및 오후 3:20~3:30까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.) |
DB금융투자, NH투자증권, 대신증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 신한투자증권, 키움증권, 하이투자증권, 한국투자증권 |
