| 운용목표 | 에프앤가이드(FnGuide)가 발표하는 MKF SAMs FW 지수를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용 |
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| 운용방법 | 기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 하되, 필요시 최적화 기법을 적용하여 일부종목만 편입하는 부분복제전략을 사용 |
| 환헤지 사항 | 환헤지를 실시 여부 X |
| 설정단위(1CU) | 20,000 좌 |
| 총보수 | 연 0.15% (운용: 0.112%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.012%, 일반사무: 0.025%) |
| 과세내용 | 매매차익은 비과세 분배금은 배당소득세 과세 : 현금 분배금 X15.4% |
| 분배금 지급 기준일 |
- 지급기준일 : 1,4,7,10 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내 |
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지정참가회사(AP)
지정참가회사(AP)
발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를 말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고
있으며, AP는
투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가 현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해
주기도
합니다.
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DB금융투자 ,IBK투자증권 ,KB증권 ,NH투자증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,신한투자증권 ,유안타증권 ,이베스트투자증권 ,하나증권 ,한화투자증권 |
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유동성공급자(LP)
유동성공급자(LP)
유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다.
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다. 이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다. (다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.) |
KB증권 ,NH투자증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,신한투자증권 ,이베스트투자증권 ,하나증권 ,한화투자증권 |
| 기초지수 |
- 산출기관 : 에프앤가이드(FnGuide)
- 대상종목 : 공정거래위원회가 매월 발표하는 상호출자제한 기업집단 중 삼성그룹에 소속된 계열회사로 주권이 한국거래소 유가증권시장과 코스닥시장에 상장된 종목을 대상으로 산출. - 구성종목 : 보통주 시가총액 1,000억원 이상이고 3개월 일평균 거래대금이 1억원 이상인 종목. 지수구성종목 수 는 최소 10종목 이상으로 하며, 최대 20종목을 초과할 수 없음. - 산출방법 : 순자산, 매출액, 현금흐름, 현금배당 4가지 펀더멘탈 가중 방식. 다만, 지수내 금융업종의 경우 유동주 식수 기준 시가총액을 고려하여 비중 조절.
？ 순자산 : 자본총계 - 무형자산 + 자기주식 (최근 결산기말(분기포함)기준)
？ 매출액 : 과거 5년 평균의 매출액 (금융업, 서비스업은 영업수익으로 산출)
？ 현금흐름 : 당기순이익 + 현금유출이 없는 비용 - 현금유입이 없는 수익 (과거 5년 평균)
？ 현금배당 : 중간배당을 포함한 현금배당금 (과거 5년 평균)
- 정기변경 : 연 2회(6월, 12월) - 단일종목 한도 : 25% - 기준지수 및 기준일: 2001년 1월 2일 기준, 1,000 P ※ 비교지수는 회사의 판단에 따라 변경될 수 있으며, 변경시에는 법 제89조제2항에 따라 집합투자업자 등의 홈페이지 및 한국거래소 공시 등을 통해 안내해 드릴 예정입니다. |