구성종목 TOP10 (비중순%)
셀트리온
17.18%삼성바이오로직스
15.25%알테오젠
13.21%HLB
8.08%유한양행
6.14%SK바이오팜
2.86%리가켐바이오
2.46%삼천당제약
2.06%펩트론
1.7%한미약품
1.61%운용목표 | 한국거래소가 발표하는KRX Health Care 지수를 추적대상지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용 |
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운용방법 | 완전복제 혹은 최적화 기법을 이용하여 지수를 구성하는 주식으로 포트폴리오 구성 |
환헤지 사항 | 환헤지를 실시 여부 X |
설정단위(1CU) | 20,000좌 |
총보수 | 연 0.4% (운용: 0.339%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.03%, 일반사무: 0.03%) |
과세내용 | 매매차익은 비과세 분배금은 배당소득세 과세 : 현금 분배금 X15.4% |
분배금 지급 기준일 |
- 지급기준일 : 1,4,7,10 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내 |
지정참가회사(AP)
지정참가회사(AP)
발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를 말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고
있으며, AP는
투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가 현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해
주기도
합니다.
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BNK투자증권 ,DB금융투자 ,IBK투자증권 ,KB증권 ,NH투자증권 ,SK증권 ,골드만삭스증권 ,대신증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,부국증권 ,신한투자증권 ,아이엠투자증권 ,유안타증권 ,유진투자증권 ,이베스트투자증권 ,키움증권 ,하나증권 ,하이투자증권 ,한국투자증권 ,한화투자증권 ,현대차증권 |
유동성공급자(LP)
유동성공급자(LP)
유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다.
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다. 이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다. (다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.) |
BNK투자증권 ,DB금융투자 ,KB증권 ,NH투자증권 ,대신증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,부국증권 ,신한투자증권 ,유안타증권 ,유진투자증권 ,키움증권 ,하나증권 ,하이투자증권 ,한국투자증권 ,한화투자증권 ,현대차증권 |
기초지수 |
- 산출기관 : 한국거래소
- 대상종목 : KRX 섹터지수 산업분류 의약품제조업, 의료정밀 산업군에 속하는 종목 - 산출방법 : 유동주식수 적용 시가총액 가중방식 - 정기변경 : 9월 두번째 목요일 다음 거래일 - 단일종목 한도 : 20% - 기준일 및 기준지수: 2006년 1월 2일 기준, 1,000 P ※ 비교지수는 회사의 판단에 따라 변경될 수 있으며, 변경시에는 법 제89조제2항에 따라 집합투자업자 등의 홈페이지 및 한국거래소 공시 등을 통해 안내해 드릴 예정입니다. |