| 운용목표 | 한국거래소에서 발표하는 “코스피 200 커버드콜 ATM 지수”를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. |
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| 운용방법 | 한국거래소가 발표하는 “코스피 200 커버드콜 ATM 지수”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 국내 거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. |
| 환헤지 사항 | 환헤지를 실시 여부 X |
| 설정단위(1CU) | 100,000좌 |
| 총보수 | 연 0.38% (운용: 0.319%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.03%, 일반사무: 0.03%) |
| 과세내용 | 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4% |
| 분배금 지급 기준일 |
- 지급기준일 : 매월 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내 |
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지정참가회사(AP)
지정참가회사(AP)
발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를 말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고
있으며, AP는
투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가 현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해
주기도
합니다.
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NH투자증권 ,미래에셋증권 ,키움증권 |
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유동성공급자(LP)
유동성공급자(LP)
유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다.
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다. 이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다. (다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.) |
NH투자증권 ,미래에셋증권 ,키움증권 |
| 기초지수 |
- 산출기관 : 한국거래소
- 지수개요: 코스피 200 구성종목, 코스피 200 콜옵션을 이용한 합성전략을 반영한 지수 - 산출방법 : 코스피 200 지수와 코스피 200 옵션시장에 상장된 콜옵션 최근월종목(다만, 최근월종목의 최종거래일에는 최근월종목의 최종거래가 완료되는 시점 이후에도 동 종목을 최근월종목으로 합니다) 중에서 직전 결제월 최종거래일의 코스피 200 종가지수 이상의 행사가격 중 낮은 행사가격인 종목 순으로 두 종목을 선정하여 산출 - 기준일 및 기준지수: 2013년 1월 2일 = 1,000 point |