운용목표 | KIS가 발표하는 "KIS 리츠부동산인프라채권 TR 지수”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 국내 거래소에 상장된 주식 및 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. |
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운용방법 | 기초지수에 포함된 주식을 해당 비율만큼 모두 포함하는 완전복제방법을 선호하며, 실제로 완전복제 방법으로 포트폴리오를 구성할 예정이나, 기초지지수에 포함되어 있는 주식 등의 부도 가능성, 유동성 등을 감안하여 투자대상 종목군을 구성하고, 투자대상 종목군 중에서 추적오차 등을 감안하여 표본추출(Sampling) 방식으로도 투자할 수 있습니다 |
환헤지 사항 | 환헤지를 실시하지 않습니다. |
설정단위(1CU) | 1CU(50,000좌) |
총보수 | 연 0.22% (운용: 0.199%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.01%, 일반사무: 0.01%) |
과세내용 | 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4% |
분배금 지급 기준일 |
- 지급기준일 : 매월 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내 |
지정참가회사(AP)
지정참가회사(AP)
발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를 말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고
있으며, AP는
투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가 현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해
주기도
합니다.
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KB증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,이베스트투자증권 ,키움증권 ,한국투자증권 |
유동성공급자(LP)
유동성공급자(LP)
유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다.
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다. 이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다. (다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.) |
KB증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,이베스트투자증권 ,키움증권 ,한국투자증권 |
기초지수 |
※ 기초지수 : KIS 리츠부동산인프라채권TR 지수
<산출기관> KIS채권평가㈜ <지수개요> 부동산, 인프라, 리츠 등 대체자산으로 구성된 “대체투자지수”와 국내 채권 관련 “채권지수 및 채권 ETF지수”를 일간 단위로 7:3으로 혼합해 산출하는 혼합지수이며 자본손익 및 경과이자 수익 이외에 발생한 배당 등의 현금을 지수에 편입된 종목에 재투자하는 것을 가정해 산출하는 총수익(Total Return) 지수 1. 대체투자지수 유가증권시장 상장 종목 중 리츠, 인프라를 기초자산으로 하는 특별자산집합투자기구, 부동산집합투자기구로 분 류되는 종목으로 유니버스를 구성하며, 유니버스 구성종목 중 배당수익률 상위 30종목을 선정하여 시가총액 가 중방식으로 편입 비중을 결정. 단, 혼합지수 기준으로 정기 변경 시 개별종목 최대 비중은 11.9%로 한다. **종목 교체 Buffer Rule: 기존 편입종목의 경우, 시가총액 1,500억원 이상인 경우 편출하지 않고 유지합니다. <수시편입> REITs, 인프라를 기초자산으로 하는 특별자산집합투자기구, 부동산 집합투자기구가 상장할 경우, 상장일 포함 4영 업일 평균 시가총액과 거래대금이 2,000억원, 1억원 이상일 때 7영업일 후 5영업일에 걸처(8영업일~12영업일) 20%씩 지수 편입. 2. 채권지수 및 채권ETF지수 1) 채권지수 최근월물 국채3년선물 및 국채10년선물의 최종결제기준 채권 바스켓을 1:1 비중으로 구성 2) 채권ETF지수 지수 종목 구성에 필요한 경우 시가총액 및 거래대금 요건을 충족하는 국채 및 단기통안채 ETF 중 시가총액 상위종목을 동일 가중방식으로 편입 <정기변경> 혼합지수 기준 연 4회(매년 3월, 6월, 9월, 12월) 단, 대체투자지수 및 채권ETF지수는 6월, 12월에 정기변경 실행 <기준일 및 기준지수> 2010년 12월 31일 = 10,000 point |