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TIGER CD금리투자KIS(합성)
(357870)
매일 고시되는 'CD 91일 금리' 수익률을 타겟하는 국내 최초 CD금리에 투자하는 ETF!
기준가격(NAV)
55,096.35원
상승
10.26원
(0.02%)
주당 시장가격
55,095원
상승5.00원
(0.01%)
순 자산 규모
6,536,735,360,592원
거래량
148,032주
CD 91일금리*
3.4%
참고 해당 금리는 전일자 기준으로 고시된 금리이며 실제 ETF 수익률과 상이할 수 있습니다.
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수익률
기준일
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- 수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.
- 대표지수는 코스피 200 지수 입니다.
기준일
2024.10.16
기준일 2024.10.16 16:05:32
본 정보는 20~30분 지연 정보입니다. 당일 거래가 없을 경우에 현재가는 전일 종가가 표기됩니다.
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구성종목(PDF)
기본정보
ETF명칭
미래에셋TIGERCD금리투자KIS특별자산상장지수투자신탁(CD-파생형)(합성)
규모
6,536,735,360,592원
종목코드(단축코드)
357870
거래단위
1주
최초상장일
2020-07-07
기초지수
기초지수
ETF가 추종하고자 하는 지수를 말하며, 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로도 불립니다. 투자자는 ETF의 수익률과 기초지수의 수익률을 비교해 봄으로써
ETF의 성과를 확인할 수 있습니다.
KIS CD금리투자 지수(총수익지수)
| 운용목표 | 양도성예금증서 관련 파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, “KIS CD금리투자 지수(총수익지수)”를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 연동하여 운용함을 목적으로 합니다. |
|---|---|
| 운용방법 | KIS채권평가가 발표하는 “KIS CD금리투자 지수(총수익지수)”를 기초지수로 하여 기초지수 수익률과 연동하는 것을 목적 으로 하는 상장지수투자신탁으로서, 양도성예금증서 관련 파생상품을 주된 투자대상으로 하여 운용합니다. 이 투자신탁은 거래상대방과의 장외파생상품 계약을 통해 기초지수의 성과를 추종하는 합성상장지수집합투자기구입니 다. |
| 환헤지 사항 | 없음 |
| 설정단위(1CU) | 1CU(2,000좌) |
| 총보수 | 연 0.03% (운용: 0.019%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.005%, 일반사무: 0.005%) |
| 과세내용 | 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4% |
| 분배금 지급 기준일 |
- 지급기준일 : 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내 |
|
지정참가회사(AP)
지정참가회사(AP)
발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를 말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고
있으며, AP는
투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가 현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해
주기도
합니다.
|
BNK투자증권 ,DB금융투자 ,KB증권 ,NH투자증권 ,대신증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,신한투자증권 ,유안타증권 ,이베스트투자증권 ,케이프투자증권 ,키움증권 ,한국투자증권 ,한화투자증권 |
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유동성공급자(LP)
유동성공급자(LP)
유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다.
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다. 이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다. (다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.) |
BNK투자증권 ,DB금융투자 ,KB증권 ,NH투자증권 ,대신증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,신한투자증권 ,이베스트투자증권 ,키움증권 ,한국투자증권 |
| 기초지수 |
※ 기초지수 : KIS CD금리투자 지수(총수익지수)
- 산출기관 : KIS채권평가 - 지수개요 : 산출기관 평가 CD 종목 중, 잔존만기 60~120일 이내의 국내 시중은행, 특수은행 CD 10종목으로 구성(듀레이션은 0.25Y 내외). 단, 10종목 미만일 경우 1)잔존만기 구간 확장, 2)은행채 편입 순으로 바스켓을 구성하여 10종목을 맞춤 - 산출방식 : 액면금액 동일비중(금융투자협회 고시 오후 16시 금리를 반영하여 종가시점 가격 산정) - 정기변경 : 일별 리밸런싱으로 매 영업일 교체 - 기준일 및 기준지수 : 2015.01.02 = 10,000pt ※ 이 투자신탁(ETF)의 기초지수에 관한 정보를 확인할 수 있는 곳은 아래와 같습니다. - 지수관련정보 : http://www.bond.co.kr (지수발표기관 홈페이지) |
확인해주세요
- YTM: 만기수익률로 채권을 만기까지 보유 시 얻을 수 있는 예상 수익률에 대한 참고지표 (보수 및 기타비용 차감 전, 연환산 기준)
- 듀레이션: 채권 투자 시 투자원금의 평균 회수기간을 의미하며, 금리 변화에 대한 채권 가격의 민감도를 측정하는 척도
- YTM 및 듀레이션은 ETF 내 설정/환매에 따른 현금 비중 변화에 따라 실제 수치와는 다르게 산출될 수 있습니다.
(채권혼합형의 경우, 주식을 제외한 채권 비중을 기준으로 산출) - 만기까지 보유 시 기대할 수 있는 만기 기대수익률(YTM)은 투자자별로 투자시점에 따라 상이할 수 있습니다.
- 운용 결과에 따라 ETF 만기 시 실제로 수취하는 수익에 대한 연율화된 누적 수익률은 YTM과 상이할 수 있습니다.
거래상대방위험평가/담보자산
| 거래상대방 | 본점주소 | 설립연월 및 주요업무 | 홈페이지 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한국투자증권 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 1974.08.08 [증권 중개업] |
https://www.truefriend.com | 한국투자증권 / AA / 2021.05 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| NH투자증권 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 1969.01.16 [증권 중개업] |
https://www.nhqv.com | NH증권 / AA+ / 2021.03 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| KB증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 1962.06.01 [증권 중개업] |
https://www.kbsec.com | KB증권 / AA+ / 2021.04 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 메리츠증권 | 서울특별시 영등포구 국제금융로10 | 1973.02.24 [증권 중개업] |
https://home.imeritz.com | 메리츠증권 / AA- / 2021.04 (NICE, 한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 삼성증권 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 1982.10.19 [증권 중개업] |
https://www.samsungpop.com | 삼성증권 / AA+ / 2021.04 (한기평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
| 키움증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 2000.01.31 [증권 중개업] |
https://www.kiwoom.com | 키움증권 / A1 / 2020.11 (한신평, NICE) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
거래상대방 위험평가
| 일자 | 종목코드 | 거래상대방 | 장외파생상품유형 | 순자산총액(원) a |
총위험노출액(원) b |
담보평가액(원) c |
위험평가액(원) d=b-c |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 담보비율 c/b |
위험평가비율 d/a |
||||||
| 2024.10.15 | KR7357870005 | 한국투자증권 | 자금공여형 | 6,536,735,360,592 | 1,098,054,543,257 | 1,108,656,583,168 | 0 |
| 100.97 | 0.00 | ||||||
| 2024.10.15 | KR7357870005 | 메리츠증권 | 자금공여형 | 6,536,735,360,592 | 1,550,520,238,813 | 1,611,879,684,045 | 0 |
| 103.96 | 0.00 | ||||||
| 2024.10.15 | KR7357870005 | KB증권 | 자금공여형 | 6,536,735,360,592 | 412,725,611,218 | 412,890,697,324 | 0 |
| 100.04 | 0.00 | ||||||
| 2024.10.15 | KR7357870005 | 유안타증권 | 자금공여형 | 6,536,735,360,592 | 314,397,426,249 | 320,577,024,850 | 0 |
| 101.97 | 0.00 | ||||||
| 2024.10.15 | KR7357870005 | 삼성증권 | 자금공여형 | 6,536,735,360,592 | 559,474,178,275 | 576,897,198,500 | 0 |
| 103.11 | 0.00 |
확인해주세요
- 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
- 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
- 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
- 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
- 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
- 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
- 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음
담보자산 내역
| 일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024.10.15 | 유안타증권 | 채권 | 국고채권01250-2603(21-1) | 9,293,014,000 | KRW |
| 2024.10.15 | 유안타증권 | 채권 | 국고채권05500-2803(08-2) | 10,309,058,000 | KRW |
| 2024.10.15 | 유안타증권 | 채권 | 국고채권02250-2512(15-8) | 9,501,026,000 | KRW |
| 2024.10.15 | 유안타증권 | 채권 | 한국전력공사채권1157 | 8,647,524,340 | KRW |
| 2024.10.15 | 유안타증권 | 채권 | 수산금융채권(은행)24-8이12-20 | 9,558,795,500 | KRW |
| 2024.10.15 | 유안타증권 | 채권 | 산은캐피탈710-2 | 1,277,790,975 | KRW |
| 2024.10.15 | 유안타증권 | 채권 | BNK금융지주39 | 6,442,294,500 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 20,947,500,000 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 채권 | 물가연동국고채권01625-3206(22-6) | 562,335,875 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 50,530,500,000 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-5403(24-2) | 1,012,672,450 | KRW |
| 2024.10.15 | 한국투자증권 | 주식 | 삼성전자 | 7,320,000,000 | KRW |
| 2024.10.15 | 한국투자증권 | 주식 | KODEX MSCI Korea TR | 3,715,920,000 | KRW |
| 2024.10.15 | 한국투자증권 | 주식 | TIGER MSCI Korea TR | 63,303,200,000 | KRW |
| 2024.10.15 | 한국투자증권 | 채권 | 국고채원금분리채권03070-3012(10-7) | 119,314,107,150 | KRW |
| 2024.10.15 | 한국투자증권 | 채권 | 국고채원금분리채권02780-3112(11-7) | 92,544,990,525 | KRW |
| 2024.10.15 | 한국투자증권 | 채권 | 국고채원금분리채권02270-3312(13-8) | 111,972,128,480 | KRW |
| 2024.10.15 | 한국투자증권 | 채권 | 국고채원금분리채권01620-3709(17-5) | 219,076,855,390 | KRW |
| 2024.10.15 | 한국투자증권 | 채권 | 국고채원금분리채권02010-4212(12-5) | 10,730,610,240 | KRW |
| 2024.10.15 | 한국투자증권 | 채권 | 국고채원금분리채권01290-4703(17-1) | 102,894,359,399 | KRW |
| 2024.10.15 | 한국투자증권 | 채권 | 국고채원금분리채권01260-5003(20-2) | 21,932,460,000 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권02500-5203(22-2) | 8,720,392,000 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 채권 | 케이비캐피탈516-3 | 8,777,958,500 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 채권 | 우리금융캐피탈499-2 | 8,625,842,500 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 채권 | 우리금융캐피탈495-3 | 8,583,852,500 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 채권 | 신한금융지주133-2 | 8,437,100,000 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 채권 | KB금융지주46-2 | 8,311,937,500 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 채권 | 이마트22-2 | 16,677,136,000 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 채권 | 아이엠캐피탈91-2 | 43,307,075,000 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 채권 | 한국투자캐피탈103 | 43,305,970,000 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 채권 | 한국투자캐피탈108 | 43,046,890,000 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채이자분리채권01820-3503 | 5,977,539,650 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권01875-5103(21-2) | 24,703,556,800 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03625-5309(23-7) | 25,366,044,525 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 채권 | 아이비케이캐피탈279-3 | 8,617,767,500 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 채권 | 아이비케이캐피탈291-3 | 8,805,762,000 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 채권 | 하나캐피탈383-4 | 8,592,777,500 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 채권 | 케이비캐피탈448-4 | 8,449,790,500 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 채권 | 케이비캐피탈515-6 | 8,654,564,000 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 채권 | 케이비캐피탈544-3 | 8,543,690,000 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 채권 | 우리금융캐피탈454-1 | 8,597,112,500 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 채권 | KB금융지주41-2 | 8,500,688,500 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 채권 | 우리카드222-1 | 8,551,255,000 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 채권 | 아이엠캐피탈92-2 | 34,738,956,000 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채이자분리채권01640-3603 | 13,496,555,000 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채이자분리채권01630-3609 | 6,651,102,000 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채이자분리채권01620-3709 | 9,696,526,500 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채이자분리채권01610-3803 | 6,373,531,000 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채이자분리채권01580-4103 | 5,855,268,000 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 207,850,500,000 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 21,033,000,000 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 21,033,000,000 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 5,200,000,000 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 198,958,500,000 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 73,017,000,000 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 120,982,500,000 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 110,551,500,000 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 71,734,500,000 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-5403(24-2) | 506,336,225 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 156,037,500,000 | KRW |
| 2024.10.15 | 한국투자증권 | 주식 | ACE 삼성그룹섹터가중 | 1,189,600 | KRW |
| 2024.10.15 | 한국투자증권 | 주식 | FOCUS KRX300 | 13,748,000 | KRW |
| 2024.10.15 | 한국투자증권 | 채권 | 국고채권03875-2612(23-10) | 33,356,113,100 | KRW |
| 2024.10.15 | 한국투자증권 | 채권 | 중소기업은행(신)2404할1A-12(사) | 18,696,703,000 | KRW |
| 2024.10.15 | 한국투자증권 | 채권 | 한국수출입금융2403아-할인-1 | 28,086,721,500 | KRW |
| 2024.10.15 | 한국투자증권 | 채권 | 농업금융채권(은행)2024-02이1Y-B | 10,138,214,180 | KRW |
| 2024.10.15 | 한국투자증권 | 채권 | 아이엠뱅크45-02이12A-05 | 10,837,375,762 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 20,605,500,000 | KRW |
| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-4209(22-11) | 985,376,100 | KRW |
| 2024.10.15 | 한국투자증권 | 주식 | 기아 | 3,429,680,000 | KRW |
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| 2024.10.15 | 유안타증권 | 채권 | 한국주택금융공사MBS2023-34(1-1)(사) | 9,561,332,000 | KRW |
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| 2024.10.15 | 유안타증권 | 채권 | 하나은행47-01이1.25갑-25 | 9,590,449,500 | KRW |
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| 2024.10.15 | 메리츠증권 | 채권 | 국고채권03250-4209(22-11) | 197,075,220 | KRW |
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| 2024.10.15 | 한국투자증권 | 채권 | 한국전력공사채권1318 | 19,912,551,000 | KRW |
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- 담보평가액은 담보인정비율 반영 후 가치임
기준일 지수 구성종목(30종목)
기준일
전영업일 지수 구성종목(전종목)
기준일 : 2024-10-15
투자 시 유의사항
- 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자신의 투자목적에 부합되는가를 확인하시기 바랍니다.
- 펀드재산은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 신탁업자에 의해 안전하게 보관 관리되고 있으며 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생될수 있고 그 결과는 투자자(주주)에게 귀속됩니다. 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
- 해외에 투자하는 펀드의 경우 환율변동에 따라 투자자산의 가치가 변동될 수 있습니다.
- 추적대상지수 수익률 추종을 위한 최적화(optimization) 과정, 해당 펀드와 관련한 다양한 보수 또는 비용, 펀드재산으로 보유하고 있는 자산에서
발생하는 현금배당, 지수, 구성종목의 정기 또는 특별변경으로 인한 구성종목의 교체 또는 비율변경 등으로 인하여
추적오차가 발생할 수 있습니다.추적오차ETF의 수익률이 기초지수의 수익률과 얼마나 정확히 일치하고 있는지 확인시켜 주는 지표로서, 추적오차가 낮을수록 ETF의 본연의 목적에 충실한 좋은 ETF라고 할 수 있습니다.
간단한 측정방법으로는 특정기간의 수익률을 비교해 보는 방법이 있으나, 과거 일정기간 동안 두 수익률간의 일간 표준편차를 구해보는 방법이 보다 정확한 방법이라고 할 수 있습니다.
추적오차는 ETF 운용회사의 운용능력과 직결되는데, 복제방법과 복제수준, 운용보수, 기초자산에서 발생하는 배당금 및 이자 등 다양한 원인에 따라 추적오차의 정도가 결정됩니다. - 이 펀드가 거래되는 거래소와 이 펀드의 추적대상지수를 구성하는 종목이 거래되는 거래소의 영업일이나 거래시간이 일치하지 않을 경우 거래소 개장시간 중에는
이 펀드의
기준가격에 적용되는 추적대상지수를 기준으로 해당 통화의 환율 등이 이 펀드의 순자산가치에 반영될 수 있습니다.기준가격펀드업계에서는 통상 ‘1좌당 순자산가치’를 줄여 부르는 말로 기준가격이라는 용어를 사용되고 있습니다.
순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말합니다.
즉, ETF가 보유하고 있는 자산가치를 모두 반영하여 산출되는 ‘ETF 1좌당 가치’를 말합니다. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표됩니다. - 파생상품은 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
- 구성종목(PDF) 내역은 ETF 최소 설정단위인 1CU를 기준으로 작성되었습니다.
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