구성종목 TOP10 (비중순%)
CD금리투자KIS TRS 19
28.86%CD금리투자KIS TRS 15
14.91%CD금리투자KIS TRS 20
7.43%CD금리투자KIS TRS 3
6.43%CD금리투자KIS TRS 18
4.24%KIS CD Total Return Index TRS 230407-01
4.18%CD금리투자KIS TRS 16
0.07%KIS CD Total Return Index TRS 230512-03
0%원화예금
33.88%운용목표 | 양도성예금증서 관련 파생상품을 주된 투자대상자산으로 하며, “KIS CD금리투자 지수(총수익지수)”를 기초지수로 하여 1 좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 연동하여 운용함을 목적으로 합니다. |
---|---|
운용방법 | KIS채권평가가 발표하는 “KIS CD금리투자 지수(총수익지수)”를 기초지수로 하여 기초지수 수익률과 연동하는 것을 목적 으로 하는 상장지수투자신탁으로서, 양도성예금증서 관련 파생상품을 주된 투자대상으로 하여 운용합니다. 이 투자신탁은 거래상대방과의 장외파생상품 계약을 통해 기초지수의 성과를 추종하는 합성상장지수집합투자기구입니 다. |
환헤지 사항 | 없음 |
설정단위(1CU) | 1CU(2,000좌) |
총보수 | 연 0.03% (운용: 0.019%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.005%, 일반사무: 0.005%) |
과세내용 | 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4% |
분배금 지급 기준일 |
- 지급기준일 : 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내 |
지정참가회사(AP)
지정참가회사(AP)
발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를 말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고
있으며, AP는
투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가 현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해
주기도
합니다.
|
BNK투자증권 ,DB금융투자 ,KB증권 ,NH투자증권 ,대신증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,신한투자증권 ,유안타증권 ,이베스트투자증권 ,케이프투자증권 ,키움증권 ,한국투자증권 ,한화투자증권 |
유동성공급자(LP)
유동성공급자(LP)
유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다.
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다. 이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다. (다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.) |
BNK투자증권 ,DB금융투자 ,KB증권 ,NH투자증권 ,대신증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,신한투자증권 ,이베스트투자증권 ,키움증권 ,한국투자증권 |
기초지수 |
※ 기초지수 : KIS CD금리투자 지수(총수익지수)
- 산출기관 : KIS채권평가 - 지수개요 : 산출기관 평가 CD 종목 중, 잔존만기 60~120일 이내의 국내 시중은행, 특수은행 CD 10종목으로 구성(듀레이션은 0.25Y 내외). 단, 10종목 미만일 경우 1)잔존만기 구간 확장, 2)은행채 편입 순으로 바스켓을 구성하여 10종목을 맞춤 - 산출방식 : 액면금액 동일비중(금융투자협회 고시 오후 16시 금리를 반영하여 종가시점 가격 산정) - 정기변경 : 일별 리밸런싱으로 매 영업일 교체 - 기준일 및 기준지수 : 2015.01.02 = 10,000pt ※ 이 투자신탁(ETF)의 기초지수에 관한 정보를 확인할 수 있는 곳은 아래와 같습니다. - 지수관련정보 : http://www.bond.co.kr (지수발표기관 홈페이지) |
CD금리(91일) | 3.57% (기준일자 : 2024-04-28) |
거래상대방 | 본점주소 | 설립연월 및 주요업무 | 홈페이지 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
---|---|---|---|---|---|
한국투자증권 | 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 | 1974.08.08 [증권 중개업] |
https://www.truefriend.com | 한국투자증권 / AA / 2021.05 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
NH투자증권 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 1969.01.16 [증권 중개업] |
https://www.nhqv.com | NH증권 / AA+ / 2021.03 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
KB증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 1962.06.01 [증권 중개업] |
https://www.kbsec.com | KB증권 / AA+ / 2021.04 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
메리츠증권 | 서울특별시 영등포구 국제금융로10 | 1973.02.24 [증권 중개업] |
https://home.imeritz.com | 메리츠증권 / AA- / 2021.04 (NICE, 한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
삼성증권 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 1982.10.19 [증권 중개업] |
https://www.samsungpop.com | 삼성증권 / AA+ / 2021.04 (한기평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
키움증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 2000.01.31 [증권 중개업] |
https://www.kiwoom.com | 키움증권 / A1 / 2020.11 (한신평, NICE) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
일자 | 종목코드 | 거래상대방 | 장외파생상품유형 | 순자산총액(원) a |
총위험노출액(원) b |
담보평가액(원) c |
위험평가액(원) d=b-c |
---|---|---|---|---|---|---|---|
담보비율 c/b |
위험평가비율 d/a |
||||||
2024.04.29 | KR7357870005 | 한국투자증권 | 자금공여형 | 7,403,999,122,658 | 1,105,381,529,775 | 1,115,918,021,584 | 0 |
100.95 | 0.00 | ||||||
2024.04.29 | KR7357870005 | 메리츠증권 | 자금공여형 | 7,403,999,122,658 | 2,038,358,567,488 | 2,136,172,577,230 | 0 |
104.80 | 0.00 | ||||||
2024.04.29 | KR7357870005 | NH투자증권 | 자금공여형 | 7,403,999,122,658 | 5,412,769,718 | 5,941,572,243 | 0 |
109.77 | 0.00 | ||||||
2024.04.29 | KR7357870005 | KB증권 | 자금공여형 | 7,403,999,122,658 | 476,226,622,628 | 476,623,182,000 | 0 |
100.08 | 0.00 | ||||||
2024.04.29 | KR7357870005 | 유안타증권 | 자금공여형 | 7,403,999,122,658 | 309,574,506,250 | 320,620,057,790 | 0 |
103.57 | 0.00 | ||||||
2024.04.29 | KR7357870005 | 삼성증권 | 자금공여형 | 7,403,999,122,658 | 550,329,809,488 | 564,895,448,680 | 0 |
102.65 | 0.00 | ||||||
2024.04.29 | KR7357870005 | 키움증권 | 자금공여형 | 7,403,999,122,658 | 314,439,237,876 | 318,946,987,112 | 0 |
101.43 | 0.00 |
일자 | 거래상대방 | 담보자산종류 | 담보명 | 담보평가액 | 통화 |
---|---|---|---|---|---|
2024.04.29 | 한국투자증권 | 채권 | 한국전력공사채권1292 | 20,167,664,000 | KRW |
2024.04.29 | 한국투자증권 | 채권 | 한국전력공사채권1310 | 32,285,043 | KRW |
2024.04.29 | 한국투자증권 | 채권 | 한국전력공사채권1316 | 5,012,988,500 | KRW |
2024.04.29 | 한국투자증권 | 채권 | 한국전력공사채권1318 | 20,022,941,000 | KRW |
2024.04.29 | 한국투자증권 | 채권 | 한국전력공사채권1282 | 19,423,073,000 | KRW |
2024.04.29 | 한국투자증권 | 채권 | 한국전력공사채권1320 | 29,849,817,000 | KRW |
2024.04.29 | 한국투자증권 | 채권 | 한국전력공사채권1322 | 9,929,485,500 | KRW |
2024.04.29 | 한국투자증권 | 채권 | 한국전력공사채권1354 | 9,550,815,500 | KRW |
2024.04.29 | 한국투자증권 | 채권 | 한국전력공사채권1298 | 29,440,072,500 | KRW |
2024.04.29 | 한국투자증권 | 채권 | 한국전력공사채권1314 | 40,184,772,000 | KRW |
2024.04.29 | 한국투자증권 | 채권 | 한국전력공사채권1316 | 5,012,988,500 | KRW |
2024.04.29 | 한국투자증권 | 채권 | 한국전력공사채권1304 | 19,631,218,000 | KRW |
2024.04.29 | 유안타증권 | 채권 | 국고채권05500-2803(08-2) | 21,424,584,300 | KRW |
2024.04.29 | 유안타증권 | 채권 | 국고채권02125-2706(17-3) | 5,320,709,460 | KRW |
2024.04.29 | 유안타증권 | 채권 | 국고채권01125-3909(19-6) | 8,475,021,250 | KRW |
2024.04.29 | 유안타증권 | 채권 | 국고채권01500-5003(20-2) | 11,807,963,440 | KRW |
2024.04.29 | 유안타증권 | 채권 | 한국전력공사채권1248 | 9,602,961,000 | KRW |
2024.04.29 | 유안타증권 | 채권 | 한국전력공사채권1290 | 9,612,831,500 | KRW |
2024.04.29 | 유안타증권 | 채권 | 한국주택금융공사MBS2023-25(1-1)(사) | 9,569,198,000 | KRW |
2024.04.29 | 유안타증권 | 채권 | 메리츠증권2212-1 | 7,725,972,150 | KRW |
2024.04.29 | 유안타증권 | 채권 | 국민은행4403이표일(03)1-11 | 9,545,467,000 | KRW |
2024.04.29 | 유안타증권 | 채권 | 하나금융지주55-1 | 8,563,665,000 | KRW |
2024.04.29 | 유안타증권 | 채권 | NH농협금융지주37-1 | 4,287,680,500 | KRW |
2024.04.29 | 유안타증권 | 채권 | 국고채권03000-2409(14-5) | 9,522,933,000 | KRW |
2024.04.29 | 유안타증권 | 채권 | 국고채권01500-2612(16-8) | 9,069,935,000 | KRW |
2024.04.29 | 유안타증권 | 채권 | 국고채권02125-2706(17-3) | 13,026,564,540 | KRW |
2024.04.29 | 유안타증권 | 채권 | 한국주택금융공사MBS2023-15(1-1)(사) | 9,564,030,000 | KRW |
2024.04.29 | 유안타증권 | 채권 | 케이비캐피탈483-9 | 8,535,351,500 | KRW |
2024.04.29 | 유안타증권 | 채권 | BNK금융지주26 | 425,006,800 | KRW |
2024.04.29 | 유안타증권 | 채권 | BNK금융지주39 | 426,041,675 | KRW |
2024.04.29 | 유안타증권 | 채권 | NH농협금융지주37-1 | 4,287,680,500 | KRW |
2024.04.29 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 71,824,816,000 | KRW |
2024.04.29 | 키움증권 | 주식 | 기아 | 1,129,244,480 | KRW |
2024.04.29 | 키움증권 | 주식 | SK하이닉스 | 1,925,612,480 | KRW |
2024.04.29 | 키움증권 | 주식 | 현대차 | 38,801,822,400 | KRW |
2024.04.29 | 키움증권 | 주식 | 삼성전자 | 30,241,950,960 | KRW |
2024.04.29 | 키움증권 | 주식 | NAVER | 17,623,039,680 | KRW |
2024.04.29 | 키움증권 | 주식 | KOSEF 블루칩 | 83,921,600 | KRW |
2024.04.29 | 키움증권 | 주식 | KOSEF 미국달러선물 | 1,169,040,112 | KRW |
2024.04.29 | 키움증권 | 주식 | TIGER MSCI KOREA ESG리더스 | 4,650,774,800 | KRW |
2024.04.29 | 키움증권 | 주식 | SOL 200 Top10 | 1,668,359,600 | KRW |
2024.04.29 | 키움증권 | 채권 | 국고채권04000-3112(11-7) | 152,492,100,000 | KRW |
2024.04.29 | 키움증권 | 채권 | 국고채권01500-6609(16-9) | 16,034,841,000 | KRW |
2024.04.29 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 18,586,984,000 | KRW |
2024.04.29 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 109,587,512,000 | KRW |
2024.04.29 | 메리츠증권 | 채권 | 물가연동국고채권01625-3206(22-6) | 1,088,025,500 | KRW |
2024.04.29 | NH투자증권 | 채권 | 국민주택1종채권19-06 | 566,583,325 | KRW |
2024.04.29 | NH투자증권 | 채권 | 국민주택1종채권21-02 | 190,900,732 | KRW |
2024.04.29 | NH투자증권 | 채권 | 국고채권01875-2412(21-10) | 189,586,940 | KRW |
2024.04.29 | NH투자증권 | 채권 | 국고채권04000-3112(11-7) | 118,058,400 | KRW |
2024.04.29 | NH투자증권 | 채권 | 국고채권02000-3106(21-5) | 4,289,345,000 | KRW |
2024.04.29 | NH투자증권 | 채권 | 부산도시철도공채증권20-11 | 196,344,207 | KRW |
2024.04.29 | NH투자증권 | 채권 | 부산도시철도공채증권21-02 | 187,388,830 | KRW |
2024.04.29 | NH투자증권 | 채권 | 통화안정증권04020-2510-02 | 19,192,869 | KRW |
2024.04.29 | NH투자증권 | 채권 | 산업금융채권20신이0500-1118-2 | 184,171,940 | KRW |
2024.04.29 | 삼성증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 20,000,000,000 | KRW |
2024.04.29 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 미국MSCI리츠(합성 H) | 7,639,320,000 | KRW |
2024.04.29 | 삼성증권 | 주식 | ACE 미국IT인터넷S&P(합성 H) | 4,227,960,000 | KRW |
2024.04.29 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 차이나반도체FACTSET | 2,553,600,000 | KRW |
2024.04.29 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 차이나과창판STAR50(합성) | 40,184,960,000 | KRW |
2024.04.29 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) | 10,741,584,000 | KRW |
2024.04.29 | 삼성증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 114,465,544,000 | KRW |
2024.04.29 | 삼성증권 | 주식 | TIGER 한중전기차(합성) | 354,200,000 | KRW |
2024.04.29 | 삼성증권 | 주식 | KODEX 인도Nifty50 | 1,035,200,000 | KRW |
2024.04.29 | 삼성증권 | 주식 | ACE 미국달러SOFR금리(합성) | 5,874,560,000 | KRW |
2024.04.29 | 삼성증권 | 주식 | KODEX CD금리액티브(합성) | 113,602,569,200 | KRW |
2024.04.29 | 삼성증권 | 채권 | 산업금융채권22신이0200-0801-2 | 9,582,327,000 | KRW |
2024.04.29 | 삼성증권 | 채권 | 산업금융채권21신이0300-0812-2 | 7,583,021,600 | KRW |
2024.04.29 | 삼성증권 | 채권 | 산업금융채권22신이0200-0818-3 | 9,563,270,000 | KRW |
2024.04.29 | 삼성증권 | 채권 | 중소기업은행(신)2212이1.5A-15 | 9,556,515,500 | KRW |
2024.04.29 | 삼성증권 | 채권 | 중소기업은행(신)2209이2A-28 | 8,061,795,000 | KRW |
2024.04.29 | 삼성증권 | 채권 | 한국주택금융공사MBS2021-13(1-3)(사) | 9,493,340,500 | KRW |
2024.04.29 | 삼성증권 | 채권 | 한국주택금융공사MBS2022-16(1-3)(사) | 9,587,789,500 | KRW |
2024.04.29 | 삼성증권 | 채권 | 한국주택금융공사MBS2022-19(1-2)(사) | 9,669,641,500 | KRW |
2024.04.29 | 삼성증권 | 채권 | 수산금융채권(은행)22-8이2-19 | 9,570,195,500 | KRW |
2024.04.29 | 삼성증권 | 채권 | 한국수출입금융2303바-이표-1.5 | 9,537,525,000 | KRW |
2024.04.29 | 삼성증권 | 채권 | 신한은행27-05-이-1.5-B | 9,586,583,000 | KRW |
2024.04.29 | 삼성증권 | 채권 | 하나은행45-09이2갑-08 | 9,577,254,000 | KRW |
2024.04.29 | 삼성증권 | 채권 | 하나은행45-08이1.75갑-16 | 9,571,668,000 | KRW |
2024.04.29 | 삼성증권 | 채권 | 하나은행44-11이2.5갑-29 | 9,521,802,500 | KRW |
2024.04.29 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 18,502,880,000 | KRW |
2024.04.29 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 18,502,880,000 | KRW |
2024.04.29 | 메리츠증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 18,502,880,000 | KRW |
2024.04.29 | 한국투자증권 | 주식 | 파워 200 | 8,820,000,000 | KRW |
2024.04.29 | 한국투자증권 | 주식 | KODEX MSCI Korea TR | 3,982,400,000 | KRW |
2024.04.29 | 한국투자증권 | 주식 | KODEX KOFR금리액티브(합성) | 51,850,240,000 | KRW |
2024.04.29 | 한국투자증권 | 주식 | TIGER KOFR금리액티브(합성) | 5,466,760,000 | KRW |
2024.04.29 | 한국투자증권 | 채권 | 국고채권03250-4209(22-11) | 1,818,799,700 | KRW |
2024.04.29 | 메리츠증권 | 유동 | [KRW] 현금담보증거금_장외파생 | 17,100,000,000 | KRW |
2024.04.29 | 메리츠증권 | 주식 | 기아 | 2,839,200,000 | KRW |
2024.04.29 | 메리츠증권 | 주식 | LG유플러스 | 27,720,000,000 | KRW |
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