구성종목 TOP10 (비중순%)
Xiaomi Corp
9.74%Alibaba Group Holding Ltd
9.32%Tencent Holdings Ltd
7.46%Semiconductor Manufacturing International Corp
7.2%JD.com Inc
7.11%Meituan
6.51%Kuaishou Technology
6.13%Li Auto Inc
5.29%NetEase Inc
4.31%XPeng Inc
3.91%운용목표 | Hang Seng Indexes 가 발표하는 Hang Seng TECH 지수 (원화환산)를 기초자산으로 하는 상장지수투자신탁으로 투자목적을 위해 홍콩 상장 주식에 주로 투자. 실제 운용 성과는 기초지수 성과에 원-홍콩달러 환율변동률을 반영 |
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운용방법 | 기초지수인 “항셍 테크지수”를 구성하는 홍콩 상장 주식을 주로 편입하며 추적오차 최소화 및 원활한 설정환매 대응 등을 위해 신탁계약서에서 정한 범위 내에서 탄력적으로 기초지수 관련 ETF 등에 투자할 수 있음 ※ 본 ETF는 실적배당형 상품으로서 위의 운용방법이 운용목표를 반드시 달성하게 해준다는 것을 보장하지는 않음 |
환헤지 사항 | 환헤지를 실시하지 않습니다 |
설정단위(1CU) | 100,000좌 |
총보수 | 연 0.09% (운용: 0.059%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.01%) |
과세내용 | 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4% |
분배금 지급 기준일 |
- 지급기준일 : 1,4,7,10 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내 |
지정참가회사(AP)
지정참가회사(AP)
발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를 말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고
있으며, AP는
투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가 현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해
주기도
합니다.
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DB금융투자 ,IBK투자증권 ,KB증권 ,NH투자증권 ,대신증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,신한투자증권 ,유안타증권 ,이베스트투자증권 ,키움증권 ,한국투자증권 ,한화투자증권 |
유동성공급자(LP)
유동성공급자(LP)
유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다.
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다. 이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다. (다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.) |
DB금융투자 ,IBK투자증권 ,KB증권 ,NH투자증권 ,대신증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,신한투자증권 ,유안타증권 ,이베스트투자증권 ,키움증권 ,한국투자증권 ,한화투자증권 |
기초지수 |
- 산출기관: Hang Seng Indexes
- 지수개요: 중국 IT, 자유소비재, 산업재, 금융, 헬스케어 섹터 내 클라우드, 디지털, E-커머스, 핀테크 및 인터넷/모바일 사업을 영위하는 기술 기반 기업들을 최대 30종목까지 편입
- 산출방법: 유동주식 시가총액 가중방식
- 정기변경: 연 4회(3, 6, 9, 12월 첫째주 금요일 리밸런싱)
- 기준일 및 기준지수: 2014.12.31 = 3,000포인트 |