TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성H) | 미래에셋 TIGER ETF
주식
대표지수
TIGER 차이나항셍테크레버리지(합성H)
(A438320)
항셍테크에 레버리지로 투자하는 ETF
현재가(원)
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7,472.21
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2022.09.27 기준
기준일 2022.09.27 16:55:31
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수익률 그래프

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  • 대표지수는 CSI300 지수 입니다.

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수익률 표는 투자분배금 재투자를 가정한 세전 수익률 기준입니다.

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기본정보

ETF명칭
미래에셋TIGER차이나항셍테크레버리지증권상장지수투자신탁(주식혼합-파생형)(합성 H)
규모
20,364,769,705원
종목코드(단축코드)
A438320
거래단위
1주
최초상장일
2022-08-23
기초지수
기초지수
ETF가 추종하고자 하는 지수를 말하며, 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로도 불립니다. 투자자는 ETF의 수익률과 기초지수의 수익률을 비교해 봄으로써 ETF의 성과를 확인할 수 있습니다.
Hang Seng TECH Index
운용목표, 운용방법, 환해지 사항, 설정단위 , 총보수 , 과세내용 , 분배금 지급 기준일 , 지정참가회사 , 유동성공급자 정보로 이루어진 상품정보 테이블 표
운용목표 "이 투자신착은 주식관련 파생상품 및 집합투자증권을 주된 투자대상자산으로 하며, 홍콩에 상장된 중국 기업의 주식으로 구성된 Hang Seng Tech 지수를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 일간 변동률을 기초지수 일간변동률의 양의 2배수로 연동하여 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 한다. "
운용방법 이 투자신탁은 Hang Seng Indexes에서 발표하는 “Hang Seng TECH 지수”를 기초지수로 하여 기초지수의 일간수익률의 양(陽)의 2배수 수익률과 연동하는 것을 목적으로 하는 상장지수투자신탁으로서, 기초지수관련 파생상품(스왑) 및 집합투 자증권을 주된 투자대상으로 하여 투자신탁의 일간수익률이 기초지수 일간수익률의 양(陽)의 2배수 수익률과 연동하도록 운용합니다.
환해지 사항 환헤지를 실시합니다.
설정단위(1CU) 10,000좌
총보수 0.58% (집합투자업자 0.53%, AP/LP 보수 0.01%, 신탁회사 0.02%, 사무관리 0.02%)
과세내용 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4%
분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4%
분배금 지급 기준일
- 지급기준일 : 회계기간 종료일(다만 회계기간 종료일이 영업일이 아닌 경우 그 직전 영업일)
- 지 급 시 기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내
지정참가회사(AP)
지정참가회사(AP)
발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를 말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고 있으며, AP는 투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가 현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해 주기도 합니다.
KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신한금융투자, 이베스트투자증권, 키움증권, 한국투자증권, 한화투자증권
유동성공급자(LP)
유동성공급자(LP)
유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다.
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다.
이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다.
(다만, 오전 9:00~9:10 및 오후 2:50~3:00까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.)
KB증권, NH투자증권, 메리츠증권, 미래에셋증권, 삼성증권, 신한금융투자, 이베스트투자증권, 키움증권, 한화투자증권

기초지수

기초지수
ETF가 추종하고자 하는 지수를 말하며, 통상 비교지수, 벤치마크(Benchmark) 등으로도 불립니다. 투자자는 ETF의 수익률과 기초지수의 수익률을 비교해 봄으로써 ETF의 성과를 확인할 수 있습니다.
    *산출기관: Hang Senf Indexes Company Limited
    *지수개요 : 홍콩에 상장된 중국 봍노 기업 중 아래 요건에 부합하는 시가총액 상위  구성된 지수
    *정기변경 : 연 4회(매 3, 6, 9, 12월)
    *기준일 및 기준지수 2014.12.31 = 3,000 포인트 
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  • 비교지수는 회사의 판단에 따라 변경될 수 있으며, 변경시에는 법 제89조제2항에 따라 집합투자업자 등의 홈페이지 및 한국거래소 공시 등을 통해 안내해 드릴 예정입니다.

구성종목(PDF)

거래상대방위험평가/담보자산

거래상대방 , 본점주소, 설립연월 및 주요업무, 홈페이지, 신용등급, 장외파생상품인가 정보로 이루어진 거래상대방위험평가/담보자산 테이블 표
거래상대방 한국투자증권 / 삼성증권 / KB증권 / NH투자증권 / 키움증권 / 미래에셋증권 / 메리츠증권
본점주소 서울특별시 영등포구 의사당대로 88 / 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 / 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 / 서울특별시 영등포구 여의대로 108 / 대한민국 ?서울특별시 ?영등포구 ?여의나루로4길 18 / 대한민국 ?서울특별시 ?중구 ?을지로5길 26 / 서울특별시 영등포구 국제금융로10
설립연월 및 주요업무 1974.08.08 [증권 중개업] / 1982.10.19 [증권 중개업] / 1962.06.01 [증권 중개업] / 1969.01.16 [증권 중개업] / 2000.01.31 [증권 중개업] / 1970. [증권 중개업] / 1973.02.24 [증권 중개업]
홈페이지 http://securities.koreainvestment.com/main/Main.jsp / https://www.samsungpop.com/ / https://www.kbsec.com/go.able / https://www.nhqv.com/ / https://www.kiwoom.com/h/common/event/VEventMainView?eventCode=20220056&from=138 / https://securities.miraeasset.com/ / https://meritzevent.com/stock/?utm_source=google_keyword&utm_medium=sa&utm_campaign=stock
신용등급 AA / AA+ / AA+ / AA+ / AA- / AA / AA-
장외파생상품인가 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 / 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 / 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 / 1-3-1 투자매매업 장외파생상품

거래상대방 위험평가

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  • 합성ETF 거래상대방 위험평가액은 자금공여형의 경우 총위험노출액 대비 담보평가액 비율이 95% 이상으로 유지되어야하며, 비자금공여형(자산수유형)의 경우에는 위험평가액 비율이 순자산총액의 5% 이내에서 유지되어야함.
  • 총위험노출액 : 담보 상계 전 거래상대방의 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액, 총위험 노출액이 음수값(-)인 경우 거래상대방에게 지급의무가 있음을 의미하므로 거래상대방 위험이 0으로 표시됩니다.
  • 담보평가액 : 거래상대방이 해당 장외파생상품계약과 관련해 담보로 설정해 놓은 자산의 가치로, 한국거래소 기준의 담보인정비율을 감안한 담보의 최종평가액
  • 담보비율 : 총위험노출액 대비 담보평가액 비율
  • 위험평가액 : 총위험노출액에서 담보평가액을 차감한 금액으로서, 거래상대방 부도 등으로 발생 가능한 최대손실추정금액
  • 위험평가액 비율 : 순자산총액 대비 위험평가액 비율
  • 자금공여형의 경우, 위험평가액과 위험평가액 비율은 표시되지 않음

담보자산 내역

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  • 담보평가액은 담보인정비율 반영 후 가치임

기준일 지수 구성종목(30종목)

기준일

전영업일 지수 구성종목(전종목)

기준일 : 2022-09-27

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투자 시 유의사항
  • 펀드에 가입하시기 전에 펀드의 운용목적, 투자위험 및 수수료 등에 관한 정보가 상세하게 기재되어 있는 투자설명서를 꼭 읽어보신 후 자신의 투자목적에 부합되는가를 확인하시기 바랍니다.
  • 펀드재산은 자본시장과 금융투자업에 관한 법률에 의하여 신탁업자에 의해 안전하게 보관 관리되고 있으며 운용실적에 따라 이익 또는 손실이 발생될수 있고 그 결과는 투자자(주주)에게 귀속됩니다. 과거의 운용실적이 미래의 성과를 보장하는 것은 아닙니다.
  • 해외에 투자하는 펀드의 경우 환율변동에 따라 투자자산의 가치가 변동될 수 있습니다.
  • 추적대상지수 수익률 추종을 위한 최적화(optimization) 과정, 해당 펀드와 관련한 다양한 보수 또는 비용, 펀드재산으로 보유하고 있는 자산에서 발생하는 현금배당, 지수, 구성종목의 정기 또는 특별변경으로 인한 구성종목의 교체 또는 비율변경 등으로 인하여
    추적오차
    추적오차
    ETF의 수익률이 기초지수의 수익률과 얼마나 정확히 일치하고 있는지 확인시켜 주는 지표로서, 추적오차가 낮을수록 ETF의 본연의 목적에 충실한 좋은 ETF라고 할 수 있습니다.
    간단한 측정방법으로는 특정기간의 수익률을 비교해 보는 방법이 있으나, 과거 일정기간 동안 두 수익률간의 일간 표준편차를 구해보는 방법이 보다 정확한 방법이라고 할 수 있습니다.
    추적오차는 ETF 운용회사의 운용능력과 직결되는데, 복제방법과 복제수준, 운용보수, 기초자산에서 발생하는 배당금 및 이자 등 다양한 원인에 따라 추적오차의 정도가 결정됩니다.
    가 발생할 수 있습니다.
  • 이 펀드가 거래되는 거래소와 이 펀드의 추적대상지수를 구성하는 종목이 거래되는 거래소의 영업일이나 거래시간이 일치하지 않을 경우 거래소 개장시간 중에는 이 펀드의
    기준가격
    기준가격
    펀드업계에서는 통상 ‘1좌당 순자산가치’를 줄여 부르는 말로 기준가격이라는 용어를 사용되고 있습니다.
    순자산가치란, ETF가 보유하고 있는 주식이나 채권은 물론 현금 등을 모두 포함하는 자산총액에서 운용보수 등 ETF운용 중 발생한 부채총액을 차감한 순자산가액을 말합니다.
    즉, ETF가 보유하고 있는 자산가치를 모두 반영하여 산출되는 ‘ETF 1좌당 가치’를 말합니다. ETF의 기준가격은 일반펀드와 마찬가지로 전일종가를 기준으로 하루 1번 발표됩니다.
    에 적용되는 추적대상지수를 기준으로 해당 통화의 환율 등이 이 펀드의 순자산가치에 반영될 수 있습니다.
  • 파생상품은 높은 가격 변동성으로 단기간에 투자원금의 전부 또는 상당부분을 잃을 수 있으며, 장외파생상품에 투자하는 경우 거래 상대방이 계약조건을 이행하지 못할 위험이 있습니다.
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