구성종목 TOP10 (비중순%)
경기주택도시공사22-11-50
2.78%신세계136-1
2.77%신한캐피탈448-2
2.77%롯데카드441-2
2.77%DGB금융지주16
2.77%우리카드221-3
2.77%한국투자캐피탈42
2.77%롯데카드494-2
2.76%원화예금
77.84%운용목표 | 국내 채권에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자하며 2024년 10월 11일까지를 투자신탁의 존속기한으로하여 운용합니다. 이 투자신탁은 액티브ETF로 ETF 순자산 가치의 변화가 비교지수(KIS 회사채2410만기형 지수(총수익 지수)) 변화를 초과하도록 운용하는 것을 목표로 합니다. | |
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운용방법 | 국내 우량 회사채로 A 등급 이상의 채권에 주로 투자하며 기본적으로 비교지수의 YTM, 듀레이션, 채권 섹터별 비중과 유사한 수준으로 이 투자신탁의 포트폴리오를 구성하여 비교지수 변화를 초과하도록 운용하는 것으로 목표로 하는 액티브 ETF입니다. 이 집합투자기구의 비교지수는 A+ 등급 이상의 채권으로 구성된 지수이며 이 집합투자기구의 명칭에 기재되어 있는 신용평가등급 (A+이상)도 비교지수를 구성하는 채권의 신용평가등급을 의미합니다. 다만, 이 집합투자기구는 액티브 ETF로 비교지수를 구성하는 종목 외에도 신용평가등급 A-이상의 채권에 투자할 수 있으며 이에 따라 비교지수 구성 종목의 신용평가등급보다 낮은 등급의 채권을 편입할 수 있음에 유의하시기 바랍니다. | |
환헤지 사항 | 환헤지를 실시하지 않습니다 | |
설정단위(1CU) | 2,000 | |
총보수 | 연 0.1% (운용: 0.089%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.005%, 일반사무: 0.005%) | |
과세내용 | 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4% |
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분배금 지급 기준일 |
- 지급기준일 : 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내 |
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지정참가회사(AP)
지정참가회사(AP)
발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를 말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고
있으며, AP는
투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가 현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해
주기도
합니다.
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KB증권 ,NH투자증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,신한투자증권 ,유안타증권 ,LS증권 ,키움증권 ,하나증권 ,한화투자증권 | |
유동성공급자(LP)
유동성공급자(LP)
유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다.
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다. 이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다. (다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.) |
KB증권 ,NH투자증권 ,미래에셋증권 ,유안타증권 ,LS증권 ,키움증권 ,하나증권 ,한화투자증권 | |
기초지수 |
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듀레이션/YTM |
듀레이션 : 0.01 (년) / YTM(연환산) : 3.52 (%) (기준일자 : 2024-10-04)
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ETF 만기 | 2024-10-11 |