운용목표 | “KRX CSI 한·중 전기차 지수"를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. |
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운용방법 | 이 투자신탁은 KRX가 발표하는 “KRX CSI 한·중 전기차지수”를 기초지수로 하며, 기초지수의 수익률 추종을 위해 기초지 수 관련 주식, 파생상품(스왑계약 등) 및 집합투자증권에 주로 투자합니다. |
환헤지 사항 | 환헤지를 실시하지 않습니다 |
설정단위(1CU) | 10,000 |
총보수 | 연 0.35% (운용: 0.309%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.02%) |
과세내용 | 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4% |
분배금 지급 기준일 |
- 지급기준일 : 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내 |
지정참가회사(AP)
지정참가회사(AP)
발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를 말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고
있으며, AP는
투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가 현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해
주기도
합니다.
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KB증권 ,NH투자증권 ,대신증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,신한투자증권 ,키움증권 |
유동성공급자(LP)
유동성공급자(LP)
유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다.
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다. 이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다. (다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.) |
KB증권 ,NH투자증권 ,대신증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,신한투자증권 ,키움증권 |
기초지수 |
- 산출기관 : KRX
- 지수개요 : 한국 및 중국 주식시장의 우량 전기차 기업(배터리 관련 기업 포함)에 투자하는 지수로 양국의 전기 차·배터리 관련 기업 중 시가총액 상위 15종목씩 총 30종목으로 구성 - 구성종목 : 2개의 서브지수로 구성 (한국) KRX 전기차 Top 15 지수: 코스피/코스닥시장 상장 종목 중 리튬 배터리 및 배터리 소재 생산 관련 기업 및 전기차 완성업체로 일평균시가총액 상위 15개 종목 선정 (중국) CSI New Energy Vehicles 15 USD 지수: 상해/심천거래소 상장 종목 중 신에너지 완성차, 충전 설비, 리튬 전지 설비, 모터 컨트롤, 배터리 소재, 배터리 셀, 관련 설비, 관련 소재 사업을 영위하는 최근 1년 일평균시가총액 상위 15개 종목 선정 - 산출방식 : 상기 각 서브지수의 수익률을 50%씩 합성하여 산출 - 정기변경 : 연 2회 (6, 12월) - 기준일 및 기준지수 : 2014.12.31 = 1000 point |
거래상대방 | 본점주소 | 설립연월 및 주요업무 | 홈페이지 | 신용등급 | 장외파생상품인가 |
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미래에셋증권 | 서울특별시 중구 을지로5길 26 | 1970.09.23 [증권 중개업] |
https://securities.miraeasset.com | 미래에셋증권 / AA / 2021.03 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
NH투자증권 | 서울특별시 영등포구 여의대로 108 | 1969.01.16 [증권 중개업] |
https://www.nhqv.com | NH증권 / AA+ / 2021.03 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
KB증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로 50 | 1962.06.01 [증권 중개업] |
https://www.kbsec.com | KB증권 / AA+ / 2021.04 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
메리츠증권 | 서울특별시 영등포구 국제금융로10 | 1973.02.24 [증권 중개업] |
https://home.imeritz.com | 메리츠증권 / AA- / 2021.04 (NICE, 한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
삼성증권 | 서울특별시 서초구 서초대로74길 11 | 1982.10.19 [증권 중개업] |
https://www.samsungpop.com | 삼성증권 / AA+ / 2021.04 (한기평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
신한금융투자 | 서울시 영등포구 여의대로 70 | 1973.04.02 [증권 중개업] |
https://www.shinhaninvest.com | 신한금융투자 / AA / 2021.03 (한신평) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |
키움증권 | 서울특별시 영등포구 여의나루로4길 18 | 2000.01.31 [증권 중개업] |
https://www.kiwoom.com | 키움증권 / A1 / 2020.11 (한신평, NICE) | 1-3-1 투자매매업 장외파생상품 |