운용목표 | 국내 주식을 주된 투자대상자산으로 하며, FnGuide가 발표하는 "FnGuide 2차전지소재지수(Price Return)"를 기초지수로 하여 1좌당 순자산가치의 변동률을 기초지수의 변동률과 유사하도록 투자신탁재산을 운용함을 목적으로 합니다. | |
---|---|---|
운용방법 | 투자 목적 달성을 위해서 국내 거래소에 상장된 주식에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자합니다. "FnGuide 2차전지 소재 지수(Price Return)"는 유가증권시장 및 코스닥 상장 종목 중 기초필터링을 통과한 종목들을 유니버스로 하고 증권사 리포트 및 기업공시 보고서에 키워드 기반 머신러닝 기술을 적용하여 2차전지 소재 관련 키워드(2차전지소재, 양극재, 음극재, 전해질, 전해액, 분리막 등)와 유사도가 높은 종목들로 지수를 구성합니다. | |
환헤지 사항 | 실시하지 않습니다. | |
설정단위(1CU) | 50,000 | |
총보수 | 연 0.39% (운용: 0.349%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.02%, 일반사무: 0.02%) | |
과세내용 | 매매차익은 비과세 분배금은 배당소득세 과세 : 현금분배금 X 15.4% | |
분배금 지급 기준일 |
- 지급기준일 : 1,4,7,10 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제7영업일 이내 |
|
지정참가회사(AP)
지정참가회사(AP)
발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를 말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고
있으며, AP는
투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가 현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해
주기도
합니다.
|
BNK투자증권 ,DB금융투자 ,IBK투자증권 ,KB증권 ,NH투자증권 ,교보증권 ,다올투자증권 ,대신증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,신영증권 ,신한투자증권 ,유안타증권 ,유진투자증권 ,이베스트투자증권 ,키움증권 ,하이투자증권 ,한국투자증권 ,한화투자증권 | |
유동성공급자(LP)
유동성공급자(LP)
유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다.
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다. 이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다. (다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.) |
BNK투자증권 ,DB금융투자 ,IBK투자증권 ,KB증권 ,NH투자증권 ,교보증권 ,다올투자증권 ,메리츠증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,신영증권 ,신한투자증권 ,유안타증권 ,유진투자증권 ,이베스트투자증권 ,키움증권 ,하이투자증권 ,한국투자증권 ,한화투자증권 | |
기초지수 |
|