구성종목 TOP10 (비중순%)
Vale SA
11.57%Petroleo Brasileiro SA
9.33%Itau Unibanco Holding SA
7.86%Petroleo Brasileiro SA
7.8%Fomento Economico Mexicano SAB de CV
5.9%Banco Bradesco SA
4.35%Cemex SAB de CV
4.35%America Movil SAB de CV
4.32%Ambev SA
3.58%Suzano SA
3.01%운용목표 | S&P Dow Jones Indices사가 발표하는 “S&P Latin America 35 ADR Index”를 추적대상지수로 하는 상장지수투자신탁으로 서, 미국에 상장된 브릭스 지역 기업이 발행한 증권예탁증서(ADR)에 투자신탁 자산총액의 60% 이상 투자하여 보수차감전 펀드의 수익률이 추적대상지수 수익률과 유사하도록 운용하는 것을 그 목적으로 합니다. |
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운용방법 | 기초지수 추종을 위하여 지수를 구성하는 종목 전체를 편입하는 완전복제전략을 원칙으로 하되, 필요시 최적화 기법을 적용하여 일부종목만 편입하는 부분복제전략을 사용 |
환헤지 사항 | 환헤지를 실시 여부 X |
설정단위(1CU) | 100,000 좌 |
총보수 | 연 0.49% (운용: 0.399%, 지정참가: 0.001%, 신탁: 0.05%, 일반사무: 0.04%) |
과세내용 | 매매차익은 배당소득세 과세(보유기간 과세) : Min(매매차익, 과표 증분) X 15.4% 분배금은 배당소득세 과세 : Min(현금분배금, 과표증분) X 15.4% |
분배금 지급 기준일 |
- 지급기준일 : 1,4,7,10 마지막영업일, 회계기간종료일(비영업일인경우 직전영업일)
- 지급시기 : 지급기준일 익영업일로부터 제10영업일 이내 |
지정참가회사(AP)
지정참가회사(AP)
발행시장에서 투자자와 ETF운용회사(집합투자업자) 사이에서 설정 또는 환매를 위한 창구역할을 하는 증권회사를 말합니다. 각 ETF별로 복수의 AP를 지정하고
있으며, AP는
투자자의 요청이 있는 경우 투자자를 대신해 설정 또는 환매에 필요한 PDF를 직접 매매해 줌으로써 투자자가 현금만으로 ETF를 설정 또는 환매할 수 있도록 지원해
주기도
합니다.
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NH투자증권 ,교보증권 ,미래에셋증권 ,삼성증권 ,신한투자증권 ,유진투자증권 |
유동성공급자(LP)
유동성공급자(LP)
유통시장에서 ETF 매매가 원활하게 이뤄질 수 있도록 ETF의 유동성을 책임지는 증권회사를 말합니다.
통상 AP 중에서 1개사 이상이 LP로 지정되며, LP는 일정 수준의 호가범위 안에서 매수와 매도 물량을 공급해야 합니다. 이를 통해 투자자는 장중 대부분의 시간 동안 ETF의 NAV 또는 iNAV에서 크게 벗어나지 않는 가격으로 거래할 수 있으며, 거래량이 낮은 ETF라도 언제든지 거래가 가능하게 됩니다. (다만, 오전 9:00 ~ 9:05 및 오후 3:20 ~ 3:30 까지의 동시호가시간대에는 LP의 호가제공 의무가 없으므로 유의하시기 바랍니다.) |
NH투자증권 ,미래에셋증권 |
기초지수 |
- 산출기관 및 대상종목 : 뉴욕멜론은행(The Bank of New York Mellon), 미국에 상장된 라틴아메리카 기업의 주식예탁증서
- 산출방법 : 미국 뉴욕증권거래소등의 시장에 상장된 라틴아메리카 기업의 주식예탁증서 35개 종목으로 구성, 시가총액 기준으로 가중평균/ 분기별 리밸런싱(3/6/9/12월) - 기준일 및 기준지수: 2001년 12월 7일, 894.7pt - 해당지수에 대한 정보는 http://www.adrbnymellon.com/adr_index_perf_table.jsp에서 검색하실 수 있습니다. ※ 비교지수는 회사의 판단에 따라 변경될 수 있으며, 변경시에는 법 제89조제2항에 따라 집합투자업자 등의 홈페이지 및 한국거래소 공시 등을 통해 안내해 드릴 예정입니다. |