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TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF & TIGER 미국필라델피아반도체레버리지 ETF 기초지수 산출 기준 변경
2024.03.22
TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF (종목코드 : 381180)와 TIGER미국필라델피아반도체레버리지(합성)ETF (종목코드: 423920) 의 기초지수 산출 기준이 변경됩니다.
■ 대상 종목
- TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF (A381180)
- TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) ETF (A423920)
■ 상세 내용
1. 대상 ETF의 기초지수
- Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index(원화 환산)
2. 변경 사항
- 개요 : 본 ETF의 기초지수인 Philadelphia Stock Exchange Semiconductor Index의 비중 상위 종목 Cap 확대, 구성 종목 기업 이벤트로 인한 발행 주식수 변경 시 지수 산출 적용 방법 수정
- 변경 전
(1) 개별 종목 비중 Cap: 상위 5개 종목 Cap 8%, 나머지 종목 Cap 4%
(2) 종목의 발행 주식 수가 변경될 시 지수 채용주식수에 적용되는 시점
- 발행 주식 수의 변경이 10% 이상인 경우 : 가능한 빨리 적용
- 발행 주식 수의 변경이 10% 미만일 경우 : 정기 변경일 (3,6,9,12월 세번째 금요일)
- 변경 후
(1) 개별 종목 비중 Cap: 상위 3개 종목 Cap 각각 12%, 10%, 8% 나머지 종목 Cap 4%
(2) 종목의 발행 주식 수가 변경될 시 지수 채용주식수에 적용되는 시점
- 변경 수량에 관계 없이 지수 정기 변경일 (3,6,9,12월 세 번째 금요일)
3. 변경 사유
- 본 기초지수의 지수 산출업자인 NASDAQ은 고객, 투자자등을 대상으로 Phliadelphia Stock Exchange Semiconductor Index의 Market Consultation을 2024.03.04 ~ 2024.03.15 기간 동안 진행 한 결과,
위와 같은 지수 방법론 변경 시행을 결정하여 안내함.
* 변경 사유와 관련된 참고 링크는 아래와 같습니다.
https://indexes.nasdaqomx.com/Governance/Consultations
4. 주요 일정
1) 지수 방법론 적용일 : 2024.04.19
2) 사전 안내 기간 : 2024.03.22~2024.04.19
■ 기타 참고사항
- 본 기초지수 정기변경일의 변경은 일회성이며, 위 변경 이후 정기변경일은 기존 변경일(3, 6, 9, 12월 3번째 금요일) 과 동일하게 유지됩니다.
위 사항은 거래소 공시를 통해서도 확인하실 수 있습니다.
거래소 공시 바로가기
