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세계 최상위 반도체 장비 기술력을 가진 일본 기업에 투자하는 TIGER 일본반도체FACTSET ETF 상장
2023.09.08


‘산업의 쌀’이라는 우아한 별명에서 이제는 ‘국가 전략자산’ ‘新핵무기’라는 무서운 별명까지 갖게 된 산업! 바로 ‘반도체’입니다. 코로나 팬데믹 이후 더욱 가팔라진 디지털 전환 시장, 4차산업혁명으로 인해 반도체 수요는 IT를 넘어 모든 사물로 확장되고 있는데요. 특히 AI, 자율주행, XR 등 신성장산업의 수요가 크게 늘어나면서 반도체 산업 수요도 다각화되고 있어요.  
전 세계가 뜨겁게 경쟁하는 반도체 시장에서 최근 일본이 ‘    반도체 왕국’ 부활을 예고하며 재부상하고 있는데요. 9월 19일, 최첨단 기술력을 보유한 일본 반도체 기업에 투자하는 상품이 출시됩니다. 바로 TIGER 일본반도체FACTSET ETF입니다. 

TIGER 일본반도체FACTSET ETF 상장!

TIGER 일본반도체FACTSET ETF는 일본의 대표 반도체 기업에 투자합니다. 기초지수인 ‘FactSet Japan Semiconductor 지수’는 일본에 상장되어 있으면서 적격성 조건을 만족시킨 종목 중 반도체 산업 관련 기업들을 시가총액 가중방식순으로 비중을 결정해 편입합니다. 
그동안 국내에 상장된 일본 관련 ETF는 니케이, 토픽스 등 지수 관련 상품이 대부분이었는데요. 최근 엔화 가치 하락과 증시 상승으로 일본 투자 수요가 늘어나면서, 핫 테마인 ‘반도체’ 투자 상품이 선보이게 됐어요. 전통적 기술 강국인 일본은 반도체 장비 분야에서도 세계 최상위의 기술력을 보유하고 있습니다. 
TIGER 일본반도체FACTSET ETF는 새롭게 재편되고 있는 글로벌 반도체 공급망과 일본 정부의 적극적 지원의 수혜가 기대되는 일본 반도체 장비 기업에 투자하는 상품이에요. 



투자 포인트 1. 세계 최상위 기술력의 일본 반도체 장비 

하나의 반도체 칩이 만들어지기까지는 다양한 공정이 필요합니다. 반도체 제조장치는 웨이퍼를 생산하는 전공정부터 조립, 검사를 시행하는 후공정까지 전 공정에 사용되는데요. 최근 반도체 공정이 미세화, 3DIC, 신규 패키징 등으로 진화하면서, 반도체 제조장치에도 기술 혁신이 일어나고 있어요. 

반도체 제조에 필수적인 제조장치, 장비 및 부품 시장의 선두주자는 단연 일본입니다. 일본은 반도체 생산공정 전반에 걸쳐 반도체 장비 무역 흑자를 내고 있고, 웨이퍼 · 전공정 · 후공정 장비에서 수출금액 기준 세계 1위를 차지하고 있어요 (자료_한국무역엽회, 2022년 8월 기준). 또 세부 장비별 글로벌 점유율에서도 확고한 우위를 차지하고 있죠. 앞으로 반도체 제조 공정이 첨단화될수록 고성능 장비가 필요하게 될텐데요. 이에 따라 글로벌 최고 기술력을 보유한 일본 기업들이 큰 수혜를 볼 것으로 전망됩니다.  



일본 반도체 제조장비 기업 밸류체인 형성    

일본 반도체 기업들은 고도의 기술을 요하는 웨이퍼 제조장비부터 패키징·검사장비 그리고 판매·유통 업체까지 고르게 분포되어 있습니다. 2021~2022년 반도체 제조장비 매출 순위를 보면 1위 도쿄일렉트론, 2위 어드반테스트, 3위 스크린홀딩스로 나타났는데요. 
도쿄일렉트론은 FPD 코터, 디벨로퍼, 에칭 장치 등 전공정 제조장치에 강점을 가지고 있으며, 반도체 장비 분야에서 일본 1위, 세계 3위를 차지하고 있습니다. 어드반테스트는 반도체 검사 장치 기업으로 후공정 검사에서 세계 시장 40% 점유율을 차지하고 있고, 스크린홀딩스는 전공정 중 반도체를 세척하는 세정 장비 분야에서 세계 1위 자리를 지키고 있습니다 (자료_KOTRA). 
TIGER 일본반도체FACTSET ETF는 이처럼 글로벌 최상위 기업을 비롯해 일본 반도체 제조장비 밸류체인 기업들을 골고루 포함하고 있어요



투자 포인트 2. 글로벌 반도체 공급망 재편의 수혜

‘미중 갈등’으로 인한 글로벌 반도체 공급망 재편으로 일본 기업들도 반사이익을 얻을 전망입니다. 미국 바이든 정부는 중국을 견제하고 안정적인 반도체 생산 공급망을 형성하기 위해 일본, 한국, 대만이 참여하는 ‘CHIP 4’ 반도체 동맹을 주도하고 있는데요. 이 동맹이 형성될 경우 글로벌 반도체 장비의 73%, 파운드리의 87%, 설계 및 생산의 91%를 차지해 글로벌 반도체 시장을 장악할 것으로 예상됩니다.  

이러한 흐름에 따라 전 세계 반도체 공급망의 핵심 주자들은 일본에 생산거점을 마련하고 대대적인 투자를 진행하고 있는데요. 세계 1위 반도체 파운드리 기업인 TSMC는 구마모토현과 이바라키현에 반도체 생산과 개발 거점을 짓고 있고, 미국 마이크론은 앞으로 수천억 엔을 투자해 차세대 반도체를 생산할 계획입니다. 삼성전자와 미국 인텔, 어플라이드머티리얼스 등도 일본 내 시설 투자와 인력 채용 계획을 앞다퉈 발표하고 있어요. 
이처럼 글로벌 반도체 기업들을 일본 정부의 보조금을 받으면서 우수한 기술을 가진 일본 장비업체과 협력해 생산 기술을 높일 수 있는 기회를 적극 활용하고 있습니다.



투자 포인트 3. 일본 정부의 강력한 반도체 산업 지원 

한때 세계 최강으로 군림했던 일본 반도체 산업이 침체기를 이겨내고 재부상한 데는 일본 정부의 노력이 주효했습니다. 전 세계가 경제안보 강화에 나서는 가운데 일본 또한 과학기술 강국화를 주요 경제 정책으로 내세웠는데요. 그 일환으로 2021년 6월 일본 경제산업성은 ‘반도체·디지털 산업 전략’을 발표했어요. 일본은 반도체 산업의 패권을 거머쥐겠다는 목표 아래 3단계 전략을 수립했습니다. 먼저 일본 내 반도체 생산 기반을 강화하고 차세대 반도체 설계 기술을 확보한 뒤 반도체를 활용해 미래 산업을 주도하겠다는 것인데요. 해외 첨단 파운드리 기업과의 공동개발 사업, 파워반도체(산업용 반도체) 성능 향상 등 각 분야에서 기대 이상의 성과를 거두고 있습니다. 


민관합작 반도체 제조사 ‘RAPIDUS’ 설립 

또한 일본 정부는 반도체 지원책의 일환으로 차세대 반도체 제조기업인 '라피더스(Rapidus)'를 설립했습니다. 라피더스는 일본 정부가 700억엔을 지원하고 일본 내 8개사(도요타, 소니, 덴소, NTT, NEC, 소프트뱅크, 키옥시아, 미츠비시UFJ은행)가 총 73억엔을 출자해 만들었는데요. 2025년에 공장을 완공하고 2027년에는   2나노 공정의 최첨단 반도체 양산화를 목표로 하고 있어요. 라피더스는 최첨단 반도체 개발을 위해 미국 IBM 등과 제휴하면서 다양한 사업을 펼칠 계획인데요. 정부는 앞으로 이에 3,300억 엔(약 3조원) 이상을 지원할 것이라고 밝혔습니다. 


TIGER 일본반도체FACTSET ETF 포트폴리오 

TIGER 일본반도체FACTSET ETF는 Global X의 'Global X Japan Semiconductor' ETF와 동일한 지수를 추종하는 상품입니다. 반도체 제조, 반도체 관련 소재 생산, 반도체 장비 등 일본 반도체 산업 전반을 걸친 주요 종목을 담고 있는데요. 
상위종목으로는 반도체 후공정 장비를 생산하는 DISCO(디스코), 반도체 전·후공정 장비를 모두 생산하는 일본 반도체 장비 대표 기업 TOKYO ELECTRON(도쿄일렉트론), EUV 마스크 검사 장비를 생산하는 LASERTEC(레이저텍), 자동차용 반도체 생산기업 RENESAS ELECTRONICS(르네사스 일렉트로닉스)를 비롯해 ROHM(로옴), ADVANTEST(어드반테스트), SCREEN HOLDINGS(스크린홀딩스), TOKYO SEIMITSU((동경정밀), MACNICA HOLDINGS INC(맥니카홀딩스), ULVAC(알박) 등이 있습니다. 상위 10개 편입 종목 비중이 80% 이상으로 일본 반도체 대표 기업에 투자하고 있어요. 

전 세계 반도체 ETF 라인업을 보유한 TIGER ETF

TIGER ETF는 국내 운용사 중에서 반도체 투자 라인업을 가장 많이 보유하고 있습니다. 
국내 메모리 반도체 산업에 투자하는 TIGER 반도체 ETF와 TIGER Fn반도체TOP10 ETF를 비롯해 비모메리 반도체 설계(팹리스) 기업이 대거 포진된 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 ETF와 TIGER 미국필라델피아반도체레버리지(합성) ETF가 있습니다. 
또 글로벌 파운드리 1위 기업인 TSMC 밸류체인에 투자하는 TIGER TSMC밸류체인FACTSET ETF, 중국 반도체 산업 전반에 투자하는 TIGER 차이나반도체FACTSET ETF와 TIGER 한중반도체(합성) ETF도 있습니다. 
여기에 이번에 TIGER 일본반도체FACTSET ETF까지 상장하면서 명실공히 글로벌 반도체 투자 라인업을 갖추게 됐어요.  

AI 시대 모든 기술의 근간이 되는 반도체 산업! 각 분야별로 특성이 있지만, 실제로는 서로 긴밀하게 연결되어 동반 성장할 것으로 기대되는데요. 투자자들의 성향과 투자 목적에 따라 필요한 상품을 선택해 투자해보세요. 




리스크 및 투자관리

*해당 투자위험은 전체 목록 중 일부를 나열한 것으로, 상품 고유위험 등 자세한 내용은 투자설명서를 확인하시기 바랍니다.


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- TIGER ETF에 투자하기 전, 투자자 또는 잠재적인 투자자는 그러한 투자가 자신의 특정한 투자 요구나 목적 및 재무상황에 적합한지 여부에 대해 고려하여야 하며  필요한 경우 투자자문가와 상담하거나 신탁계약서 및 투자설명서를 충분히 숙지하여 판단하여야 합니다.
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- 본 자료는 미래에셋자산운용이 제작하였으며, 본 자료에 포함된 모든 정보는 당사의 승인 없이 복제되어 유통될 수 없습니다.
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- 본 자료는 신뢰할만한 자료 및 정보로부터 얻어진 내용이나 향후 시장 상황 변경으로 전망이 변경될 수 있습니다. 


미래에셋자산운용 준법감시인 심사필 제23-0410호 (2023.09.08~2024.09.07)


 


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